Kassaflödesanalys (TTM)
RS2 p.l.c. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | −1 | −3 | −4 | −2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −43,94 | −78,39 | 36,19 | 26,57 | −83,55 | −507,92 | 151,29 | 60,21 | −54,08 | −117,77 | 417,61 | 80,68 | 69,84 | 41,12 | −18,62 | −22,88 | −38,64 | −62,97 | |
| % av kassaflödet | 63,83 | 37,82 | 8,67 | 40,47 | −35,87 | −5,83 | 23,46 | 50,45 | 70,63 | 32,61 | −5,83 | −41,97 | −124,67 | 1 007,39 | 210,37 | 343,29 | −51 371,92 | −144,38 | −26,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −5 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −3 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −18,51 | −22,72 | 12,54 | 11,14 | −20,05 | −25,08 | −35,78 | −55,71 | 230,23 | 69,72 | −4,42 | −4,62 | −12,09 | −13,75 | 10,90 | 9,83 | 6,94 | 6,49 | |
| % av kassaflödet | −51,53 | −44,38 | −36,37 | −140,32 | 109,21 | 86,19 | 63,76 | 35,04 | 13,56 | 45,03 | 76,84 | 102,22 | 160,29 | −670,46 | −85,57 | −190,29 | 40 552,37 | 198,64 | 106,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 13 | 14 | 7 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 13,10 | 11,58 | −53,70 | −116,00 | −4,99 | −5,25 | 0,94 | 0,93 | 40,88 | 29,02 | 0,51 | 0,51 | −20,89 | −26,40 | −3,81 | −3,96 | −14,42 | −16,84 | |
| % av kassaflödet | 92,07 | 110,06 | 130,23 | 206,67 | 23,16 | 21,72 | 20,32 | 17,55 | 15,48 | 21,93 | 28,45 | 39,80 | 65,77 | −247,54 | −26,96 | −52,00 | 9 690,03 | 37,98 | 15,83 |
| Kassaflöde | 12 | 12 | 11 | 3 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −4 | −3 | 1 | 4 | 2 | −0 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | −5,39 | −5,69 | −70,83 | −242,79 | 1,31 | 1,29 | 16,86 | 14,43 | −0,54 | −0,54 | −28,15 | −39,18 | −121,02 | 575,77 | −50,13 | −100,52 | 21 732,74 | 99,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
