Kassaflödesanalys (TTM)
PG p.l.c. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 19 | 23 | 20 | 16 |
| Ändring (%) | 6,99 | 1,72 | 1,69 | −1,18 | −1,19 | 9,18 | 8,41 | 5,99 | 5,65 | −3,57 | −3,71 | −8,27 | −9,01 | 22,27 | 18,22 | −13,74 | −15,93 | |
| % av kassaflödet | 223,34 | 215,43 | 227,17 | 239,79 | 255,07 | 272,87 | 478,15 | 1 311,93 | 3 131,86 | −13 117,53 | −1 317,48 | −669,18 | −231,19 | −129,58 | −153,93 | −176,92 | −111,24 | −73,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −5 | −9 | −10 | −11 | −9 | −8 | −12 | −16 | −21 | −27 | −28 | −30 |
| Ändring (%) | −23,05 | 20,62 | 17,10 | 6,71 | 6,29 | 209,35 | 67,67 | 11,93 | 10,65 | −13,90 | −16,15 | 49,99 | 33,33 | 37,08 | 27,05 | 5,37 | 5,10 | |
| % av kassaflödet | −21,51 | −14,92 | −18,66 | −22,68 | −26,05 | −29,97 | −148,81 | −631,49 | −1 591,89 | 6 983,12 | 626,24 | 276,99 | 156,47 | 128,51 | 171,13 | 211,39 | 162,35 | 134,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −10 | −12 | −14 | −13 | −12 | −10 | −8 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 9,48 | 4,14 | 3,98 | 2,35 | 2,29 | −0,00 | −0,00 | 10,15 | 9,21 | 21,85 | 17,93 | −5,74 | −6,09 | −15,68 | −18,60 | 2,35 | 2,30 | |
| % av kassaflödet | −101,84 | −100,51 | −108,51 | −117,11 | −129,02 | −142,90 | −229,34 | −580,44 | −1 439,97 | 6 234,42 | 791,24 | 492,19 | 174,73 | 101,08 | 82,80 | 65,53 | 48,89 | 39,34 |
| Kassaflöde | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | −0 | −1 | −3 | −7 | −12 | −12 | −13 | −18 | −22 |
| Ändring (%) | 10,92 | −3,53 | −3,66 | −7,10 | −7,64 | −37,69 | −60,49 | −55,60 | −125,23 | 860,06 | 89,58 | 165,52 | 62,34 | 2,93 | 2,85 | 37,20 | 27,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
