Kassaflödesanalys (TTM)
MedservRegis p.l.c. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 20 | 22 | 23 | 18 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| Ändring (%) | −1,68 | −13,18 | −15,18 | 336,65 | 77,10 | 8,66 | 7,97 | −23,59 | −30,87 | 12,61 | 11,20 | 6,00 | 5,66 | −8,87 | −9,73 | 1,55 | 1,53 | |
| % av kassaflödet | −81,22 | 748,61 | 149,32 | 71,55 | 171,60 | 209,48 | 322,95 | 599,98 | −4 213,74 | −260,29 | −662,11 | 2 844,47 | 914,83 | 569,73 | −6 174,70 | −401,20 | −2 468,29 | 617,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | −0 | −3 | −4 | −6 | −5 | −4 | −5 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −221,58 | −4,92 | −5,17 | 13,49 | 11,89 | −20,60 | −25,95 | −121,72 | 560,34 | 45,45 | 31,25 | −14,67 | −17,19 | 27,25 | 21,41 | −19,83 | −24,74 | |
| % av kassaflödet | 56,40 | 642,92 | 140,44 | 75,23 | 46,90 | 36,17 | 40,74 | 51,91 | 103,65 | 61,16 | 200,93 | −1 018,85 | −263,79 | −128,75 | 1 948,41 | 170,28 | 826,95 | −153,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −6 | −5 | −4 | −8 | −13 | −13 | −14 | −12 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −11 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | 23,65 | −16,92 | −20,36 | 120,68 | 54,69 | 3,73 | 3,59 | −11,89 | −13,50 | −0,34 | −0,34 | −1,81 | −1,85 | 4,18 | 4,02 | −20,82 | −26,30 | |
| % av kassaflödet | 102,76 | −1 191,24 | −227,37 | −102,29 | −123,99 | −132,20 | −194,57 | −346,82 | 2 808,57 | 217,09 | 488,72 | −1 881,73 | −560,60 | −324,33 | 4 018,52 | 300,87 | 1 443,17 | −262,11 |
| Kassaflöde | −4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | −0 | −5 | −2 | 1 | 2 | 3 | −0 | −4 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −110,67 | 335,29 | 77,03 | 82,06 | 45,07 | −29,52 | −41,88 | −110,88 | 1 019,11 | −55,73 | −125,88 | 229,58 | 69,66 | −108,41 | 1 289,28 | −83,49 | −505,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
