Kassaflödesanalys (TTM)
GO p.l.c. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 66 | 68 | 73 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 78 | 85 | 85 | 84 | 80 | 76 | 79 | 83 | 82 | 82 |
| Ändring (%) | 2,28 | 2,23 | 8,02 | 7,42 | −2,11 | −2,16 | −2,84 | −2,93 | 9,95 | 9,05 | −0,46 | −0,46 | −4,99 | −5,25 | 4,54 | 4,34 | −0,78 | −0,78 | |
| % av kassaflödet | 119,99 | 210,72 | 761,17 | −381,79 | −166,42 | −204,99 | −270,41 | −348,45 | −502,07 | 670,99 | 227,55 | 413,54 | 2 363,29 | −451,68 | −194,42 | −382,61 | −3 398,77 | −1 869,30 | −1 282,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −54 | −50 | −53 | −56 | −59 | −61 | −60 | −59 | −61 | −62 | −63 | −63 | −64 | −65 | −60 | −54 | −60 | −67 |
| Ändring (%) | −6,26 | −6,68 | 5,42 | 5,14 | 4,86 | 4,63 | −1,98 | −2,02 | 2,73 | 2,65 | 0,73 | 0,73 | 1,63 | 1,60 | −8,37 | −9,14 | 11,41 | 10,24 | |
| % av kassaflödet | −106,68 | −171,70 | −566,20 | 277,18 | 118,26 | 156,03 | 220,11 | 286,15 | 416,15 | −519,65 | −165,89 | −305,11 | −1 764,55 | 360,74 | 166,50 | 287,21 | 2 221,84 | 1 372,04 | 1 046,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 59 | 27 | −6 | −41 | −75 | −59 | −43 | −35 | −27 | −6 | 14 | −2 | −17 | −34 | −50 | −41 | −31 | −25 | −19 |
| Ändring (%) | −55,31 | −123,79 | 540,85 | 84,40 | −21,03 | −26,64 | −19,19 | −23,75 | −76,19 | −320,04 | −112,45 | 903,51 | 93,91 | 48,43 | −18,75 | −23,07 | −19,06 | −23,55 | |
| % av kassaflödet | 109,95 | 84,36 | −70,91 | 211,01 | 157,89 | 156,88 | 155,18 | 166,31 | 188,22 | −54,47 | 37,27 | −8,47 | −488,00 | 190,36 | 128,37 | 196,36 | 1 286,07 | 576,98 | 305,11 |
| Kassaflöde | 54 | 31 | 9 | −19 | −47 | −38 | −28 | −21 | −14 | 12 | 37 | 21 | 4 | −18 | −39 | −21 | −2 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −41,76 | −71,70 | −315,35 | 146,44 | −20,53 | −25,83 | −24,60 | −32,63 | −182,27 | 221,56 | −45,23 | −82,58 | −597,10 | 120,12 | −46,88 | −88,25 | 80,41 | 44,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
