Kassaflödesanalys (TTM)
UltraTech Cement Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 108 464 | 92 832 | 66 477 | 90 685 | 115 964 | 108 975 | 103 667 | 106 734 | 135 053 | 153 159 |
| Ändring (%) | −14,41 | −28,39 | 36,41 | 27,88 | −6,03 | −4,87 | 2,96 | 26,53 | 13,41 | |
| % av kassaflödet | −948,68 | −968,87 | −703,03 | 3 629,87 | 8 050,79 | 5 948,11 | −371 566,67 | −12 357,80 | −7 969,12 | −13 586,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 370 | 22 570 | −26 236 | −71 871 | −87 659 | −87 881 | −127 459 | −165 044 | −135 202 | −94 801 |
| Ändring (%) | −268,81 | −216,24 | 173,94 | 21,97 | 0,25 | 45,04 | 29,49 | −18,08 | −29,88 | |
| % av kassaflödet | 116,94 | −235,56 | 277,45 | −2 876,78 | −6 085,71 | −4 796,75 | 456 843,01 | 19 109,01 | 7 977,94 | 8 409,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −106 528 | −124 979 | −45 639 | −16 310 | −26 860 | −19 256 | 23 728 | 50 758 | −7 446 | −59 536 |
| Ändring (%) | 17,32 | −63,48 | −64,26 | 64,68 | −28,31 | −223,22 | 113,91 | −114,67 | 699,54 | |
| % av kassaflödet | 931,74 | 1 304,38 | 482,66 | −652,84 | −1 864,77 | −1 051,06 | −85 047,67 | −5 876,76 | 439,38 | 5 281,26 |
| Kassaflöde | −11 433 | −9 582 | −9 456 | 2 498 | 1 440 | 1 832 | −28 | −864 | −1 695 | −1 127 |
| Ändring (%) | −16,20 | −1,31 | −126,42 | −42,34 | 27,19 | −101,52 | 2 995,70 | 96,21 | −33,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
