Kassaflödesanalys (TTM)
Telia Lietuva, AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 120 | 129 | 126 | 129 | 141 | 137 | 141 | 149 | 144 | 137 | 161 | 161 | 167 | 184 | 173 | 183 | 183 | 183 | 181 | 190 |
| Ändring (%) | 7,65 | −1,90 | 1,72 | 9,93 | −3,08 | 2,80 | 5,82 | −3,32 | −4,71 | 17,42 | −0,36 | 3,73 | 10,31 | −6,12 | 6,11 | −0,00 | −0,05 | −1,30 | 5,09 | |
| % av kassaflödet | 483,58 | 353,34 | 2 168,38 | 6 186,24 | −1 351,15 | −360,46 | −257,55 | −218,42 | −549,86 | −1 003,05 | 1 193,44 | 1 015,09 | 1 428,73 | 2 994,49 | 1 215,64 | 635,77 | 1 843,17 | 655,59 | 322,59 | 262,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −42 | −43 | −48 | −56 | −57 | −76 | −103 | −114 | −111 | −83 | −82 | −70 | −70 | −76 | −53 | −58 | −57 | −54 | −60 | −61 |
| Ändring (%) | 1,29 | 13,05 | 15,09 | 2,70 | 33,86 | 34,49 | 10,63 | −2,17 | −24,94 | −2,28 | −13,98 | −0,67 | 9,76 | −30,66 | 10,25 | −2,77 | −4,57 | 11,47 | 0,54 | |
| % av kassaflödet | −170,30 | −117,08 | −828,02 | −2 672,76 | 545,38 | 200,95 | 187,84 | 166,53 | 424,26 | 609,65 | −603,65 | −443,23 | −597,34 | −1 245,72 | −373,53 | −202,98 | −572,16 | −194,32 | −107,98 | −84,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 | −50 | −72 | −71 | −95 | −99 | −93 | −104 | −59 | −68 | −66 | −75 | −85 | −101 | −105 | −96 | −116 | −101 | −64 | −57 |
| Ändring (%) | −5,88 | 45,51 | −1,88 | 33,56 | 4,09 | −5,91 | 11,67 | −42,96 | 14,24 | −2,03 | 12,86 | 14,24 | 18,65 | 4,09 | −9,01 | 21,37 | −13,31 | −36,37 | −11,45 | |
| % av kassaflödet | −213,28 | −136,26 | −1 240,36 | −3 413,47 | 905,77 | 259,51 | 169,71 | 151,88 | 225,60 | 493,40 | −489,79 | −471,86 | −731,39 | −1 648,77 | −742,10 | −332,79 | −1 171,01 | −361,28 | −114,60 | −78,69 |
| Kassaflöde | 25 | 36 | 6 | 2 | −10 | −38 | −55 | −68 | −26 | −14 | 14 | 16 | 12 | 6 | 14 | 29 | 10 | 28 | 56 | 72 |
| Ändring (%) | 47,33 | −84,02 | −64,34 | −603,32 | 263,29 | 43,88 | 24,78 | −61,60 | −47,77 | −198,69 | 17,15 | −26,30 | −47,37 | 131,25 | 102,90 | −65,51 | 181,00 | 100,59 | 28,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
