Kassaflödesanalys (TTM)
A'ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 11 | 12 | 10 | 7 | 5 | −1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| Ändring (%) | −29,77 | 10,34 | −14,06 | −27,36 | −38,28 | −121,79 | −121,00 | 942,43 | 136,62 | 35,92 | −24,07 | −4,59 | 10,90 | 11,92 | 3,68 | 40,65 | −17,90 | −9,34 | −29,13 | |
| % av kassaflödet | −58,66 | −46,75 | −398,44 | −732,65 | −129,79 | −47,80 | 7,25 | −1,46 | −74,07 | 179,19 | 260,57 | 1 841,91 | −182,01 | −138,95 | −296,86 | 55,98 | 63,57 | 64,91 | 39,96 | 523,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −14 | −4 | −2 | −8 | −9 | −16 | −17 | −7 | −1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | −13 | −11 | −15 | −29 |
| Ändring (%) | 20,06 | −72,52 | −54,09 | 340,84 | 13,55 | 79,68 | 11,15 | −57,51 | −81,38 | −578,43 | 8,25 | −44,04 | −89,83 | 363,03 | 166,04 | −367,64 | −18,79 | 39,08 | 93,39 | |
| % av kassaflödet | 43,21 | 58,88 | 124,96 | 122,75 | 131,96 | 89,41 | 111,81 | 118,99 | 246,61 | −46,95 | 240,33 | 2 421,82 | −140,36 | −9,83 | −86,85 | 42,02 | −90,80 | −91,70 | −86,61 | −3 096,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −20 | −11 | −10 | −6 | −6 | 3 | 3 | 2 | −1 | −11 | −12 | −12 | −10 | −10 | 0 | 19 | 15 | 25 | 25 |
| Ändring (%) | −32,92 | −44,97 | −11,16 | −43,49 | 0,03 | −146,90 | −3,92 | −15,17 | −143,47 | 1 062,17 | 11,56 | −2,05 | −14,44 | 1,85 | −102,27 | 7 803,70 | −19,87 | 70,32 | −1,41 | |
| % av kassaflödet | 115,44 | 87,87 | 373,48 | 709,90 | 97,82 | 58,39 | −19,06 | −17,53 | −72,54 | −32,24 | −400,90 | −4 163,74 | 422,38 | 248,77 | 483,71 | 1,99 | 127,23 | 126,79 | 146,65 | 2 672,51 |
| Kassaflöde | −26 | −23 | −3 | −1 | −6 | −10 | −14 | −15 | −3 | 3 | 3 | 0 | −3 | −4 | −2 | 12 | 15 | 12 | 17 | 1 |
| Ändring (%) | −11,88 | −87,05 | −53,26 | 310,07 | 67,59 | 43,68 | 4,45 | −79,50 | −197,81 | −6,53 | −89,26 | −1 065,56 | 45,27 | −47,62 | −649,80 | 23,86 | −19,59 | 47,26 | −94,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
