Kassaflödesanalys (TTM)
T&R Biofab Co., Ltd. - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 963 | −11 733 | −12 862 | −11 866 | −9 581 | −7 466 | −2 307 |
| Ändring (%) | 68,49 | 9,63 | −7,74 | −19,26 | −22,07 | −69,10 | |
| % av kassaflödet | 46,75 | 329,95 | −487,70 | −394,21 | 98,16 | 83,78 | 52,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 515 | 11 689 | 1 700 | −653 | −2 771 | 1 729 | 996 |
| Ändring (%) | −131,16 | −85,46 | −138,40 | 324,59 | −162,39 | −42,37 | |
| % av kassaflödet | 251,87 | −328,72 | 64,45 | −21,68 | 28,39 | −19,40 | −22,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 585 | −3 515 | 13 795 | 15 560 | 2 614 | −3 180 | −3 143 |
| Ändring (%) | −111,88 | −492,50 | 12,80 | −83,20 | −221,68 | −1,18 | |
| % av kassaflödet | −198,63 | 98,84 | 523,08 | 516,91 | −26,78 | 35,69 | 71,21 |
| Kassaflöde | −14 894 | −3 556 | 2 637 | 3 010 | −9 761 | −8 911 | −4 413 |
| Ändring (%) | −76,13 | −174,17 | 14,14 | −424,25 | −8,70 | −50,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
