Kassaflödesanalys (TTM)
Samsung Biologics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 957 | 197 495 | 454 596 | 740 044 | 574 512 | 758 364 | 953 048 | 1 056 823 | 1 297 787 | 1 142 523 | 1 666 229 | 1 639 341 | 1 653 573 | 2 102 556 | 1 659 255 | 2 052 394 | 2 336 311 | 2 215 215 | 2 247 807 | 2 332 509 |
| Ändring (%) | 186,40 | 130,18 | 62,79 | −22,37 | 32,00 | 25,67 | 10,89 | 22,80 | −11,96 | 45,84 | −1,61 | 0,87 | 27,15 | −21,08 | 23,69 | 13,83 | −5,18 | 1,47 | 3,77 | |
| % av kassaflödet | 551,99 | 245,24 | 2 449,30 | 230,24 | 436,72 | 318,80 | 113,00 | 92,68 | 403,27 | −1 187,07 | −318,66 | −354,75 | 376,93 | 805,45 | 7 126,08 | −666,32 | −884,86 | 580,05 | −927,43 | −1 006,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 015 | −686 755 | −933 489 | −960 906 | −4 297 182 | −3 584 838 | −3 106 477 | −2 837 056 | −658 058 | −941 555 | −1 566 305 | −1 371 851 | −554 164 | −618 967 | −1 243 776 | −2 078 915 | −2 302 196 | −2 078 778 | −1 862 426 | −2 012 509 |
| Ändring (%) | 1 330,30 | 35,93 | 2,94 | 347,20 | −16,58 | −13,34 | −8,67 | −76,80 | 43,08 | 66,35 | −12,41 | −59,60 | 11,69 | 100,94 | 67,15 | 10,74 | −9,70 | −10,41 | 8,06 | |
| % av kassaflödet | −384,35 | −852,78 | −5 029,50 | −298,95 | −3 266,55 | −1 507,00 | −368,32 | −248,79 | −204,49 | 978,26 | 299,55 | 296,87 | −126,32 | −237,11 | −5 341,71 | 674,93 | 871,94 | −544,32 | 768,42 | 868,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 004 | 567 707 | 496 622 | 539 695 | 3 850 469 | 3 045 064 | 3 000 080 | 2 916 293 | −327 332 | −292 473 | −635 050 | −751 536 | −699 647 | −1 233 652 | −433 788 | −301 302 | −271 447 | 239 668 | −620 504 | −552 918 |
| Ändring (%) | −8 205,02 | −12,52 | 8,67 | 613,45 | −20,92 | −1,48 | −2,79 | −111,22 | −10,65 | 117,13 | 18,34 | −6,90 | 76,32 | −64,84 | −30,54 | −9,91 | −188,29 | −358,90 | −10,89 | |
| % av kassaflödet | −56,07 | 704,95 | 2 675,73 | 167,91 | 2 926,98 | 1 280,09 | 355,71 | 255,74 | −101,72 | 303,88 | 121,45 | 162,63 | −159,48 | −472,59 | −1 863,01 | 97,82 | 102,81 | 62,76 | 256,01 | 238,64 |
| Kassaflöde | 12 492 | 80 531 | 18 560 | 321 427 | 131 551 | 237 880 | 843 409 | 1 140 323 | 321 813 | −96 248 | −522 882 | −462 112 | 438 692 | 261 041 | 23 284 | −308 021 | −264 031 | 381 901 | −242 370 | −231 697 |
| Ändring (%) | 544,64 | −76,95 | 1 631,80 | −59,07 | 80,83 | 254,55 | 35,20 | −71,78 | −129,91 | 443,27 | −11,62 | −194,93 | −40,50 | −91,08 | −1 422,87 | −14,28 | −244,64 | −163,46 | −4,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
