Kassaflödesanalys (TTM)
LG Chem, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 876 181 | 5 791 521 | 5 509 816 | 4 599 748 | 2 424 499 | 422 192 | 569 880 | 917 041 | 3 475 231 | 6 230 911 | 7 536 462 | 7 486 859 | 7 005 572 | 6 191 866 | 7 012 339 | 8 451 303 | 8 298 412 | 8 896 214 | 8 233 859 | 6 165 295 |
| Ändring (%) | −15,77 | −4,86 | −16,52 | −47,29 | −82,59 | 34,98 | 60,92 | 278,96 | 79,29 | 20,95 | −0,66 | −6,43 | −11,62 | 13,25 | 20,52 | −1,81 | 7,20 | −7,45 | −25,12 | |
| % av kassaflödet | 833,28 | 782,61 | 1 132,35 | 115,18 | 222,43 | 66,71 | 12,03 | −40,49 | 221,69 | 156,99 | 1 283,86 | 302,36 | 2 180,72 | −12 632,85 | −570,10 | −365,34 | 682,92 | −3 685,96 | 402,62 | 389,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 222 973 | −4 959 024 | −5 349 305 | −12 574 980 | −14 553 240 | −12 985 850 | −9 229 217 | −6 042 433 | −5 455 931 | −8 310 365 | −13 169 630 | −13 075 090 | −13 572 220 | −13 750 230 | −13 663 390 | −13 665 990 | −13 584 870 | −13 429 310 | −12 470 600 | −9 861 701 |
| Ändring (%) | 17,43 | 7,87 | 135,08 | 15,73 | −10,77 | −28,93 | −34,53 | −9,71 | 52,32 | 58,47 | −0,72 | 3,80 | 1,31 | −0,63 | 0,02 | −0,59 | −1,15 | −7,14 | −20,92 | |
| % av kassaflödet | −511,75 | −670,11 | −1 099,36 | −314,88 | −1 335,14 | −2 052,02 | −194,83 | 266,78 | −348,04 | −209,38 | −2 243,48 | −528,04 | −4 224,82 | 28 053,68 | 1 110,82 | 590,77 | −1 117,97 | 5 564,15 | −609,79 | −623,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 810 731 | −200 028 | 123 670 | 11 771 980 | 12 929 680 | 12 848 790 | 13 331 860 | 2 763 401 | 3 603 962 | 6 084 719 | 6 157 504 | 7 896 772 | 6 562 390 | 7 498 143 | 4 821 282 | 2 497 927 | 6 404 716 | 2 917 455 | 6 242 992 | 5 082 094 |
| Ändring (%) | −88,95 | −161,83 | 9 418,86 | 9,83 | −0,63 | 3,76 | −79,27 | 30,42 | 68,83 | 1,20 | 28,25 | −16,90 | 14,26 | −35,70 | −48,19 | 156,40 | −54,45 | 113,99 | −18,60 | |
| % av kassaflödet | −219,43 | −27,03 | 25,42 | 294,77 | 1 186,20 | 2 030,36 | 281,44 | −122,01 | 229,90 | 153,30 | 1 048,95 | 318,91 | 2 042,77 | −15 297,96 | −391,97 | −107,98 | 527,08 | −1 208,79 | 305,27 | 321,16 |
| Kassaflöde | 825 198 | 740 027 | 486 584 | 3 993 575 | 1 090 012 | 632 833 | 4 737 048 | −2 264 917 | 1 567 613 | 3 969 046 | 587 017 | 2 476 148 | 321 250 | −49 014 | −1 230 022 | −2 313 262 | 1 215 136 | −241 354 | 2 045 049 | 1 582 416 |
| Ändring (%) | −10,32 | −34,25 | 720,74 | −72,71 | −41,94 | 648,55 | −147,81 | −169,21 | 153,19 | −85,21 | 321,82 | −87,03 | −115,26 | 2 409,53 | 88,07 | −152,53 | −119,86 | −947,32 | −22,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
