Kassaflödesanalys (TTM)
DB Insurance Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 242 154 | 1 713 843 | 2 276 255 | 2 139 230 | 3 441 542 | 3 279 505 | 2 737 712 | 3 172 948 | 3 015 471 | 3 322 316 | 4 462 371 | 4 094 283 | 4 719 512 | 4 113 463 | 3 343 419 | 2 687 100 | 1 881 934 | −585 291 | −282 418 |
| Ändring (%) | 37,97 | 32,82 | −6,02 | 60,88 | −4,71 | −16,52 | 15,90 | −4,96 | 10,18 | 34,32 | −8,25 | 15,27 | −12,84 | −18,72 | −19,63 | −29,96 | −131,10 | −51,75 | |
| % av kassaflödet | 2 591,59 | 802,37 | 2 790,13 | −547,57 | −1 393,46 | −600,41 | −28 888,33 | 24 049,49 | −1 787,36 | 3 747,31 | 2 444,88 | 7 488,09 | 3 839,12 | 4 904,34 | −10 842,58 | 1 123,29 | 325,88 | −198,79 | −53,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 673 199 | −1 900 389 | −2 626 080 | −2 834 626 | −3 375 560 | −3 538 279 | −2 861 202 | −2 811 661 | −2 630 345 | −2 704 093 | −3 219 361 | −3 566 291 | −3 999 367 | −3 472 513 | −2 930 860 | −3 121 885 | −1 950 231 | −605 446 | −670 574 |
| Ändring (%) | 13,58 | 38,19 | 7,94 | 19,08 | 4,82 | −19,14 | −1,73 | −6,45 | 2,80 | 19,06 | 10,78 | 12,14 | −13,17 | −15,60 | 6,52 | −37,53 | −68,96 | 10,76 | |
| % av kassaflödet | −3 490,91 | −889,71 | −3 218,93 | 725,57 | 1 366,75 | 647,79 | 30 191,40 | −21 311,10 | 1 559,09 | −3 050,00 | −1 763,85 | −6 522,44 | −3 253,31 | −4 140,16 | 9 504,67 | −1 305,04 | −337,71 | −205,63 | −127,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 487 519 | 390 154 | 400 758 | 287 500 | −350 485 | −346 017 | 107 228 | −359 583 | −541 155 | −480 195 | −1 058 393 | −466 657 | −596 983 | −547 634 | −449 898 | 631 363 | 668 432 | 1 499 714 | 1 500 530 |
| Ändring (%) | −19,97 | 2,72 | −28,26 | −221,91 | −1,27 | −130,99 | −435,35 | 50,50 | −11,26 | 120,41 | −55,91 | 27,93 | −8,27 | −17,85 | −240,33 | 5,87 | 124,36 | 0,05 | |
| % av kassaflödet | 1 017,14 | 182,66 | 491,23 | −73,59 | 141,91 | 63,35 | −1 131,46 | −2 725,48 | 320,76 | −541,62 | −579,88 | −853,48 | −485,62 | −652,93 | 1 459,00 | 263,93 | 115,75 | 509,36 | 284,79 |
| Kassaflöde | 47 930 | 213 597 | 81 582 | −390 675 | −246 978 | −546 206 | −9 477 | 13 193 | −168 711 | 88 659 | 182 519 | 54 677 | 122 932 | 83 874 | −30 836 | 239 218 | 577 488 | 294 433 | 526 882 |
| Ändring (%) | 345,64 | −61,81 | −578,87 | −36,78 | 121,16 | −98,26 | −239,22 | −1 378,75 | −152,55 | 105,87 | −70,04 | 124,83 | −31,77 | −136,76 | −875,77 | 141,41 | −49,01 | 78,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
