Kassaflödesanalys (TTM)
Ck Solution Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 871 | 11 629 | 17 747 | 6 384 | −39 280 | −24 552 | −38 714 | −43 433 | 1 554 | −6 743 | 16 253 | 19 696 |
| Ändring (%) | −217,81 | 52,61 | −64,03 | −715,32 | −37,50 | 57,68 | 12,19 | −103,58 | −534,05 | −341,01 | 21,19 | |
| % av kassaflödet | 117,79 | 43,89 | 123,45 | 165,19 | 465,52 | 187,42 | 136,57 | 238,84 | −12,79 | −187,30 | 68,23 | 175,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 425 | −4 559 | −5 508 | −5 035 | −3 614 | −849 | 1 935 | 2 033 | −8 673 | −9 766 | −11 581 | −14 148 |
| Ändring (%) | 3,01 | 20,83 | −8,59 | −28,22 | −76,50 | −327,85 | 5,06 | −526,59 | 12,61 | 18,58 | 22,17 | |
| % av kassaflödet | 52,81 | −17,21 | −38,32 | −130,30 | 42,84 | 6,48 | −6,83 | −11,18 | 71,39 | −271,27 | −48,62 | −126,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 730 | 20 098 | 427 | 1 670 | 33 905 | 12 184 | 8 213 | 22 830 | −5 329 | 19 085 | 18 223 | 3 638 |
| Ändring (%) | 250,73 | −97,88 | 291,48 | 1 930,02 | −64,06 | −32,60 | 177,99 | −123,34 | −458,11 | −4,52 | −80,04 | |
| % av kassaflödet | −68,38 | 75,86 | 2,97 | 43,22 | −401,82 | −93,01 | −28,97 | −125,54 | 43,87 | 530,10 | 76,50 | 32,49 |
| Kassaflöde | −8 380 | 26 493 | 14 376 | 3 864 | −8 438 | −13 100 | −28 348 | −18 185 | −12 149 | 3 600 | 23 821 | 11 196 |
| Ändring (%) | −416,15 | −45,74 | −73,12 | −318,35 | 55,25 | 116,40 | −35,85 | −33,19 | −129,63 | 561,65 | −53,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
