Kassaflödesanalys (TTM)
M eighty-three Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 414 | 2 645 | 6 679 | 982 | 1 887 | −548 | −463 | 4 289 | −3 812 | −6 720 | −349 |
| Ändring (%) | 87,09 | 152,47 | −85,29 | 92,11 | −129,04 | −15,48 | −1 025,98 | −188,88 | 76,27 | −94,81 | |
| % av kassaflödet | 52,36 | 31,84 | 174,98 | −64,79 | 8,84 | −5,51 | −5,27 | 32,99 | 41,16 | 95,52 | −5,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −460 | −5 428 | −2 207 | −1 859 | −3 217 | −14 735 | −16 077 | −16 532 | −14 931 | −8 730 | −7 037 |
| Ändring (%) | 1 079,31 | −59,34 | −15,78 | 73,09 | 357,97 | 9,11 | 2,83 | −9,68 | −41,53 | −19,39 | |
| % av kassaflödet | −17,04 | −65,33 | −57,82 | 122,60 | −15,06 | −148,07 | −182,77 | −127,16 | 161,22 | 124,08 | −112,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 747 | 11 081 | −653 | −637 | 22 693 | 25 225 | 25 326 | 25 249 | 9 477 | 8 397 | 13 592 |
| Ändring (%) | 534,33 | −105,89 | −2,41 | −3 662,69 | 11,16 | 0,40 | −0,30 | −62,47 | −11,40 | 61,87 | |
| % av kassaflödet | 64,68 | 133,36 | −17,10 | 42,01 | 106,25 | 253,49 | 287,92 | 194,22 | −102,33 | −119,35 | 218,21 |
| Kassaflöde | 2 701 | 8 309 | 3 817 | −1 516 | 21 358 | 9 951 | 8 796 | 13 001 | −9 262 | −7 035 | 6 229 |
| Ändring (%) | 207,64 | −54,06 | −139,72 | −1 508,75 | −53,41 | −11,60 | 47,80 | −171,24 | −24,04 | −188,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
