Kassaflödesanalys (TTM)
Cellromax Science Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 294 | 5 011 | 4 251 | 2 313 | 1 785 | 2 130 |
| Ändring (%) | −20,39 | −15,16 | −45,59 | −22,81 | 19,29 | |
| % av kassaflödet | −726,94 | −1 337,15 | 341,10 | 153,53 | −474,69 | 106,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 441 | −13 621 | −9 338 | −5 212 | 4 020 | 5 044 |
| Ändring (%) | −17,15 | −31,45 | −44,18 | −177,13 | 25,46 | |
| % av kassaflödet | 1 898,82 | 3 634,75 | −749,24 | −345,96 | −1 068,87 | 251,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 280 | 8 235 | 6 332 | 4 405 | −6 181 | −5 166 |
| Ändring (%) | −11,27 | −23,10 | −30,44 | −240,32 | −16,42 | |
| % av kassaflödet | −1 071,82 | −2 197,39 | 508,10 | 292,40 | 1 643,45 | −257,47 |
| Kassaflöde | −866 | −375 | 1 246 | 1 507 | −376 | 2 007 |
| Ändring (%) | −56,72 | −432,56 | 20,88 | −124,97 | −633,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
