Kassaflödesanalys (TTM)
Capstone Partners Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 951 | −3 881 | −1 906 | −788 | 4 251 | 3 223 | 2 756 | 4 040 | −600 | −3 080 | −3 394 | −3 464 | −4 536 | 1 008 |
| Ändring (%) | 98,93 | −50,87 | −58,65 | −639,25 | −24,17 | −14,49 | 46,56 | −114,86 | 413,10 | 10,19 | 2,08 | 30,92 | −122,23 | |
| % av kassaflödet | −74,94 | 166,48 | 281,51 | 300,42 | 93,31 | 47,51 | 45,96 | 59,65 | −43,79 | 69,44 | 66,91 | 74,59 | 90,01 | 40,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −100 | −12 | −16 | −33 | −20 | −980 | −1 025 | −1 024 | −1 732 | −556 | −841 | −534 | 127 | 121 |
| Ändring (%) | −88,28 | 33,14 | 113,99 | −40,55 | 4 838,39 | 4,57 | −0,01 | 69,07 | −67,89 | 51,30 | −36,49 | −123,81 | −4,89 | |
| % av kassaflödet | −3,84 | 0,50 | 2,30 | 12,72 | −0,44 | −14,44 | −17,08 | −15,13 | −126,35 | 12,54 | 16,59 | 11,51 | −2,52 | 4,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 654 | 1 561 | 1 245 | 559 | 325 | 4 541 | 4 266 | 3 757 | 3 703 | −799 | −837 | −646 | −631 | 1 369 |
| Ändring (%) | −66,45 | −20,28 | −55,07 | −41,92 | 1 298,01 | −6,06 | −11,93 | −1,43 | −121,59 | 4,73 | −22,89 | −2,29 | −317,08 | |
| % av kassaflödet | 178,78 | −66,99 | −183,81 | −213,13 | 7,13 | 66,93 | 71,12 | 55,47 | 270,14 | 18,02 | 16,50 | 13,90 | 12,52 | 54,80 |
| Kassaflöde | 2 603 | −2 331 | −677 | −262 | 4 556 | 6 784 | 5 998 | 6 772 | 1 371 | −4 435 | −5 072 | −4 644 | −5 039 | 2 499 |
| Ändring (%) | −189,55 | −70,95 | −61,26 | −1 836,21 | 48,92 | −11,60 | 12,91 | −79,76 | −423,56 | 14,36 | −8,44 | 8,50 | −149,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
