Kassaflödesanalys (TTM)
Ecopro Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −23 936 | −80 046 | −42 299 | 76 267 | 120 572 | 116 276 | 6 479 | −17 877 | −87 346 | −134 609 | 67 686 | 67 803 | 56 994 | 94 409 |
| Ändring (%) | 234,42 | −47,16 | −280,30 | 58,09 | −3,56 | −94,43 | −375,94 | 388,59 | 54,11 | −150,28 | 0,17 | −15,94 | 65,65 | |
| % av kassaflödet | 606,32 | −11 030,76 | −540,91 | 1 131,81 | −25 223,73 | 30,89 | 4,35 | −15,29 | −173,96 | 46,20 | −43,66 | 1 028,49 | −243,88 | −230,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −91 457 | −134 710 | −147 723 | −162 272 | −163 180 | −134 276 | −133 430 | −204 137 | −247 331 | −325 845 | −557 814 | −659 904 | −651 014 | −587 245 |
| Ändring (%) | 47,29 | 9,66 | 9,85 | 0,56 | −17,71 | −0,63 | 52,99 | 21,16 | 31,74 | 71,19 | 18,30 | −1,35 | −9,80 | |
| % av kassaflödet | 2 316,65 | −18 563,79 | −1 889,04 | −2 408,14 | 34 137,52 | −35,67 | −89,62 | −174,54 | −492,59 | 111,83 | 359,80 | −10 009,94 | 2 785,70 | 1 434,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 111 445 | 215 482 | 197 843 | 92 744 | 42 131 | 394 433 | 275 835 | 338 968 | 384 888 | 169 074 | 335 094 | 598 693 | 570 650 | 451 903 |
| Ändring (%) | 93,35 | −8,19 | −53,12 | −54,57 | 836,21 | −30,07 | 22,89 | 13,55 | −56,07 | 98,19 | 78,66 | −4,68 | −20,81 | |
| % av kassaflödet | −2 822,97 | 29 694,55 | 2 529,95 | 1 376,33 | −8 813,78 | 104,78 | 185,27 | 289,83 | 766,54 | −58,03 | −216,14 | 9 081,46 | −2 441,83 | −1 103,99 |
| Kassaflöde | −3 948 | 726 | 7 820 | 6 738 | −478 | 376 433 | 148 884 | 116 954 | 50 211 | −291 380 | −155 034 | 6 592 | −23 370 | −40 934 |
| Ändring (%) | −118,38 | 977,64 | −13,83 | −107,09 | −78 850,17 | −60,45 | −21,45 | −57,07 | −680,31 | −46,79 | −104,25 | −454,49 | 75,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
