450080 Kassaflödesanalys - TTM - Ecopro Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ecopro Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 444	−23 936	−80 046	−42 299	76 267	120 572	116 276	6 479	−17 877	−87 346	−134 609	67 686	67 803
Ändring (%)		−795,10	234,42	−47,16	−280,30	58,09	−3,56	−94,43	−375,94	388,59	54,11	−150,28	0,17
% av kassaflödet	103,50	606,32	−11 030,76	−540,91	1 131,81	−25 223,73	30,89	4,35	−15,29	−173,96	46,20	−43,66	1 028,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−56 501	−91 457	−134 710	−147 723	−162 272	−163 180	−134 276	−133 430	−204 137	−247 331	−325 845	−557 814	−659 904
Ändring (%)		61,87	47,29	9,66	9,85	0,56	−17,71	−0,63	52,99	21,16	31,74	71,19	18,30
% av kassaflödet	−1 698,23	2 316,65	−18 563,79	−1 889,04	−2 408,14	34 137,52	−35,67	−89,62	−174,54	−492,59	111,83	359,80	−10 009,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	56 385	111 445	215 482	197 843	92 744	42 131	394 433	275 835	338 968	384 888	169 074	335 094	598 693
Ändring (%)		97,65	93,35	−8,19	−53,12	−54,57	836,21	−30,07	22,89	13,55	−56,07	98,19	78,66
% av kassaflödet	1 694,73	−2 822,97	29 694,55	2 529,95	1 376,33	−8 813,78	104,78	185,27	289,83	766,54	−58,03	−216,14	9 081,46

Kassaflöde	3 327	−3 948	726	7 820	6 738	−478	376 433	148 884	116 954	50 211	−291 380	−155 034	6 592
Ändring (%)		−218,66	−118,38	977,64	−13,83	−107,09	−78 850,17	−60,45	−21,45	−57,07	−680,31	−46,79	−104,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ecopro Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)