Kassaflödesanalys (TTM)
Fine M-Tec CO.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 123 | 41 752 | 34 190 | 27 084 | 3 326 | −2 249 | 2 978 | 4 077 | −16 830 | −1 396 | −22 839 |
| Ändring (%) | 53,94 | −18,11 | −20,78 | −87,72 | −167,60 | −232,45 | 36,87 | −512,86 | −91,71 | 1 536,32 | |
| % av kassaflödet | 242,34 | −276,76 | 2 054,69 | −542,39 | −25,14 | 31,96 | −503,11 | 110,52 | 160,62 | −4,71 | −303,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 876 | −49 544 | −34 705 | −45 018 | −40 933 | −54 139 | −57 539 | −53 610 | −32 841 | −67 928 | −83 353 |
| Ändring (%) | −9,72 | −29,95 | 29,72 | −9,07 | 32,26 | 6,28 | −6,83 | −38,74 | 106,84 | 22,71 | |
| % av kassaflödet | −490,33 | 328,41 | −2 085,65 | 901,55 | 309,38 | 769,44 | 9 719,08 | −1 453,38 | 313,42 | −229,21 | −1 106,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 097 | −6 019 | 3 569 | 14 397 | 24 984 | 47 309 | 52 534 | 52 468 | 35 349 | 96 690 | 102 363 |
| Ändring (%) | −114,30 | −159,30 | 303,41 | 73,54 | 89,36 | 11,05 | −0,13 | −32,63 | 173,53 | 5,87 | |
| % av kassaflödet | 376,15 | 39,90 | 214,47 | −288,31 | −188,83 | −672,36 | −8 873,79 | 1 422,43 | −337,34 | 326,26 | 1 358,33 |
| Kassaflöde | 11 192 | −15 086 | 1 664 | −4 993 | −13 231 | −7 036 | −592 | 3 689 | −10 479 | 29 636 | 7 536 |
| Ändring (%) | −234,79 | −111,03 | −400,09 | 164,96 | −46,82 | −91,59 | −723,06 | −384,08 | −382,82 | −74,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
