Kassaflödesanalys (TTM)
Samhyun Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 540 | 11 828 | 6 917 | 9 346 | 9 423 | 7 582 | 95 | −3 932 |
| Ändring (%) | 2,50 | −41,52 | 35,12 | 0,83 | −19,54 | −98,75 | −4 238,86 | |
| % av kassaflödet | −638,49 | −365,46 | 165,90 | −172,75 | −718,49 | 277,05 | 0,89 | −46,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 810 | −61 874 | −45 126 | −50 | −3 539 | 4 904 | −36 939 | −32 662 |
| Ändring (%) | 602,36 | −27,07 | −99,89 | 6 961,75 | −238,56 | −853,29 | −11,58 | |
| % av kassaflödet | 487,43 | 1 911,76 | −1 082,34 | 0,93 | 269,84 | 179,18 | −347,96 | −382,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 537 | 46 812 | 42 377 | −14 707 | −7 162 | −9 746 | 47 478 | 45 093 |
| Ändring (%) | −1 131,70 | −9,47 | −134,71 | −51,31 | 36,08 | −587,17 | −5,02 | |
| % av kassaflödet | 251,05 | −1 446,37 | 1 016,40 | 271,86 | 546,05 | −356,10 | 447,23 | 528,71 |
| Kassaflöde | −1 807 | −3 237 | 4 169 | −5 410 | −1 312 | 2 737 | 10 616 | 8 529 |
| Ändring (%) | 79,08 | −228,82 | −229,75 | −75,76 | −308,67 | 287,91 | −19,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
