Kassaflödesanalys (TTM)
ImmuneOncia Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 976 | −15 301 | −8 337 | −14 670 | −13 589 | −18 325 | −18 583 | −22 775 | −26 298 |
| Ändring (%) | 674,19 | −45,51 | 75,96 | −7,37 | 34,85 | 1,41 | 22,56 | 15,47 | |
| % av kassaflödet | −8,14 | 159,55 | 144,43 | 115,23 | 82,12 | −180,78 | −412,33 | −200 855,44 | −454,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 762 | 5 903 | −5 332 | 1 728 | −3 168 | −7 166 | −12 874 | −13 114 | −4 102 |
| Ändring (%) | 235,05 | −190,32 | −132,42 | −283,29 | 126,19 | 79,65 | 1,86 | −68,72 | |
| % av kassaflödet | 7,25 | −61,55 | 92,36 | −13,58 | 19,15 | −70,70 | −285,65 | −115 649,19 | −70,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 289 | −232 | 7 896 | 207 | 206 | 35 623 | 35 959 | 35 900 | 36 184 |
| Ändring (%) | −100,96 | −3 502,14 | −97,38 | −0,56 | 17 209,47 | 0,94 | −0,16 | 0,79 | |
| % av kassaflödet | 99,98 | 2,42 | −136,79 | −1,63 | −1,24 | 351,44 | 797,88 | 316 604,64 | 625,62 |
| Kassaflöde | 24 293 | −9 590 | −5 773 | −12 731 | −16 547 | 10 136 | 4 507 | 11 | 5 784 |
| Ändring (%) | −139,48 | −39,80 | 120,53 | 29,98 | −161,26 | −55,54 | −99,75 | 50 906,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
