Kassaflödesanalys (TTM)
RAONTECH Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 592 | 404 | −4 149 | −1 741 | −2 937 | −3 147 | 2 287 | −2 123 | −2 972 | −3 903 | −5 378 | −5 225 | −5 334 | −5 096 | −5 121 |
| Ändring (%) | −31,74 | −1 126,66 | −58,03 | 68,70 | 7,14 | −172,66 | −192,82 | 40,01 | 31,34 | 37,79 | −2,85 | 2,08 | −4,45 | 0,49 | |
| % av kassaflödet | 36,82 | −49,97 | −275,24 | 134,50 | −11 574,73 | 574,27 | −79,34 | −108,62 | −1 023,74 | −73,67 | −700,17 | 155,89 | −165,92 | 203,56 | −139,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 019 | −1 709 | −9 768 | −9 757 | −7 067 | −7 478 | 4 766 | 6 396 | 5 740 | 11 762 | 2 802 | 329 | −7 798 | −14 001 | −6 859 |
| Ändring (%) | −65,94 | 471,41 | −0,11 | −27,57 | 5,82 | −163,73 | 34,19 | −10,26 | 104,92 | −76,18 | −88,27 | −2 472,56 | 79,54 | −51,01 | |
| % av kassaflödet | −312,22 | 211,38 | −648,05 | 753,67 | −27 847,87 | 1 364,57 | −165,37 | 327,31 | 1 977,24 | 221,99 | 364,71 | −9,81 | −242,60 | 559,26 | −186,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 009 | 230 | 15 179 | 10 085 | 10 109 | 10 108 | −9 903 | −2 310 | −2 449 | −2 634 | 3 277 | 1 541 | 16 304 | 16 646 | 15 660 |
| Ändring (%) | −96,18 | 6 511,31 | −33,56 | 0,24 | −0,00 | −197,97 | −76,67 | 6,03 | 7,53 | −224,42 | −52,97 | 957,91 | 2,10 | −5,92 | |
| % av kassaflödet | 373,80 | −28,39 | 1 007,04 | −778,98 | 39 831,43 | −1 844,38 | 343,59 | −118,22 | −843,81 | −49,71 | 426,61 | −45,98 | 507,19 | −664,91 | 425,21 |
| Kassaflöde | 1 608 | −809 | 1 507 | −1 295 | 25 | −548 | −2 882 | 1 954 | 290 | 5 298 | 768 | −3 352 | 3 214 | −2 503 | 3 683 |
| Ändring (%) | −150,31 | −286,39 | −185,89 | −101,96 | −2 259,50 | 425,90 | −167,80 | −85,14 | 1 725,17 | −85,50 | −536,32 | −195,91 | −177,88 | −247,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
