417860 Kassaflödesanalys - TTM - OBZEN Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

OBZEN Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−311	−4 900	−1 252	853	−1 746	−2 051	−2 853	−3 213	−2 840	−1 960	−1 690	−3 568	−2 181	−1 120
Ändring (%)		1 474,09	−74,45	−168,09	−304,80	17,49	39,10	12,59	−11,59	−30,99	−13,77	111,09	−38,86	−48,64
% av kassaflödet	−102,71	103,11	46,63	−178,55	−16,30	−16,72	−24,68	−32,95	54,74	32,97	−100,90	−34,15	−16,59	−8,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 884	−389	−462	−618	−396	−244	−131	−150	−3 147	−3 148	−172	−185	2 496	2 005
Ändring (%)		−93,39	18,80	33,76	−35,90	−38,50	−46,27	14,70	1 995,31	0,02	−94,53	7,25	−1 451,62	−19,70
% av kassaflödet	−1 941,61	8,19	17,22	129,49	−3,70	−1,99	−1,13	−1,54	60,65	52,95	−10,28	−1,77	18,99	14,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 498	537	−971	−712	12 855	14 566	14 547	13 112	798	−837	3 537	14 200	12 833	12 880
Ändring (%)		−91,74	−280,80	−26,68	−1 906,02	13,32	−0,13	−9,87	−93,91	−204,89	−522,49	301,44	−9,63	0,37
% av kassaflödet	2 144,32	−11,30	36,15	149,06	120,00	118,70	125,81	134,49	−15,38	14,08	211,18	135,91	97,60	93,58

Kassaflöde	303	−4 752	−2 685	−478	10 712	12 271	11 563	9 749	−5 189	−5 945	1 675	10 448	13 148	13 764
Ändring (%)		−1 667,96	−43,49	−82,22	−2 343,37	14,55	−5,77	−15,69	−153,22	14,57	−128,18	523,74	25,84	4,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OBZEN Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)