Kassaflödesanalys (TTM)
AprilBio Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 329 | 3 252 | 9 498 | 9 902 | −6 704 | −11 539 | −13 203 | −9 929 | −10 059 | −8 755 | −5 858 | 14 851 | 21 960 | 22 637 | 24 553 |
| Ändring (%) | −144,37 | 192,10 | 4,25 | −167,70 | 72,12 | 14,42 | −24,80 | 1,31 | −12,96 | −33,09 | −353,51 | 47,86 | 3,09 | 8,46 | |
| % av kassaflödet | −208,52 | 22,83 | −548,26 | −1 935,34 | 39,22 | 110,71 | 124,42 | 393,38 | 1 442,46 | 4 781,47 | −702,34 | −709,05 | −677,77 | −614,21 | −7 651,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 037 | −23 800 | −36 236 | −33 289 | −31 642 | −20 254 | −33 292 | −6 450 | −7 054 | −7 714 | 5 275 | −17 658 | −22 797 | −23 802 | −21 911 |
| Ändring (%) | 238,21 | 52,25 | −8,13 | −4,95 | −35,99 | 64,37 | −80,63 | 9,36 | 9,36 | −168,38 | −434,75 | 29,11 | 4,41 | −7,95 | |
| % av kassaflödet | −200,22 | −167,07 | 2 091,58 | 6 506,29 | 185,12 | 194,32 | 313,73 | 255,55 | 1 011,54 | 4 213,05 | 632,42 | 843,03 | 703,61 | 645,81 | 6 827,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 880 | 34 793 | 24 779 | 21 252 | 20 328 | 20 544 | 35 780 | 14 308 | 16 312 | 16 184 | 1 264 | 1 609 | −2 513 | −2 511 | −2 691 |
| Ändring (%) | 94,59 | −28,78 | −14,23 | −4,34 | 1,06 | 74,16 | −60,01 | 14,00 | −0,78 | −92,19 | 27,28 | −256,23 | −0,07 | 7,15 | |
| % av kassaflödet | 508,74 | 244,25 | −1 430,26 | −4 153,60 | −118,93 | −197,11 | −337,18 | −566,90 | −2 339,20 | −8 838,95 | 151,52 | −76,80 | 77,57 | 68,14 | 838,54 |
| Kassaflöde | 3 515 | 14 245 | −1 732 | −512 | −17 093 | −10 423 | −10 612 | −2 524 | −697 | −183 | 834 | −2 095 | −3 240 | −3 686 | −321 |
| Ändring (%) | 305,31 | −112,16 | −70,47 | 3 240,78 | −39,02 | 1,81 | −76,22 | −72,37 | −73,74 | −555,54 | −351,12 | 54,69 | 13,75 | −91,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
