Kassaflödesanalys (TTM)
TOMATOSYSTEM Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 681 | 3 087 | −3 930 | −2 484 | −2 138 | 408 |
| Ändring (%) | −34,05 | −227,29 | −36,78 | −13,94 | −119,07 | |
| % av kassaflödet | 85,59 | 148,15 | −3 114,57 | 31,03 | 81,64 | −11,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 857 | −550 | 4 092 | −6 758 | −442 | −25 557 |
| Ändring (%) | −95,72 | −844,35 | −265,17 | −93,46 | 5 684,31 | |
| % av kassaflödet | −235,10 | −26,38 | 3 243,09 | 84,41 | 16,87 | 744,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 645 | −453 | −34 | 1 234 | −43 | 21 720 |
| Ändring (%) | −103,32 | −92,41 | −3 687,52 | −103,51 | −50 259,12 | |
| % av kassaflödet | 249,50 | −21,74 | −27,26 | −15,41 | 1,65 | −632,54 |
| Kassaflöde | 5 469 | 2 084 | 126 | −8 007 | −2 619 | −3 434 |
| Ändring (%) | −61,90 | −93,95 | −6 446,08 | −67,29 | 31,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
