Kassaflödesanalys (TTM)
Noul Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 356 | −10 550 | −12 529 | −14 312 | −15 447 | −14 514 | −14 305 | −12 461 | −12 597 | −15 252 | −14 293 | −18 784 | −19 320 | −20 106 | −21 352 | −21 049 | −20 221 | −20 531 | −21 720 |
| Ändring (%) | 26,26 | 18,76 | 14,23 | 7,93 | −6,04 | −1,43 | −12,89 | 1,10 | 21,07 | −6,29 | 31,42 | 2,86 | 4,07 | 6,20 | −1,42 | −3,94 | 1,53 | 5,79 | |
| % av kassaflödet | 83 930,43 | −10 852,54 | −12 429,92 | −1 722,58 | −3 525,12 | −785,27 | −7 335,38 | 10 034,53 | 6 643,08 | −333,82 | 7 466,16 | 14 603,22 | −37 861,68 | 316,06 | −3 004,57 | −12 737,41 | −10 694,58 | −5 060,56 | −863,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 417 | −2 098 | −14 925 | −11 880 | 1 519 | −1 044 | 12 747 | 9 841 | −34 657 | −24 833 | −30 517 | −25 200 | 20 183 | 10 540 | 18 109 | 17 307 | 17 211 | −2 446 | 4 873 |
| Ändring (%) | −52,51 | 611,44 | −20,41 | −112,79 | −168,75 | −1 320,53 | −22,80 | −452,17 | −28,35 | 22,89 | −17,42 | −180,09 | −47,78 | 71,81 | −4,43 | −0,55 | −114,21 | −299,21 | |
| % av kassaflödet | 44 366,58 | −2 157,97 | −14 807,10 | −1 429,83 | 346,67 | −56,51 | 6 536,20 | −7 924,67 | 18 275,95 | −543,51 | 15 940,77 | 19 591,49 | 39 551,90 | −165,69 | 2 548,23 | 10 472,53 | 9 102,56 | −602,98 | 193,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 762 | 12 745 | 27 553 | 27 018 | 14 350 | 17 404 | 1 746 | 2 493 | 47 076 | 44 659 | 44 630 | 43 847 | −775 | 3 198 | 3 924 | 3 901 | 3 136 | 23 372 | 19 331 |
| Ändring (%) | −0,13 | 116,19 | −1,94 | −46,89 | 21,28 | −89,97 | 42,77 | 1 788,07 | −5,13 | −0,07 | −1,75 | −101,77 | −512,72 | 22,70 | −0,59 | −19,62 | 645,29 | −17,29 | |
| % av kassaflödet | −128 177,57 | 13 109,82 | 27 334,92 | 3 251,80 | 3 274,67 | 941,63 | 895,50 | −2 007,80 | −24 824,55 | 977,44 | −23 312,55 | −34 088,11 | −1 518,70 | −50,28 | 552,23 | 2 360,69 | 1 658,57 | 5 760,80 | 768,15 |
| Kassaflöde | −10 | 97 | 101 | 831 | 438 | 1 848 | 195 | −124 | −190 | 4 569 | −191 | −129 | 51 | −6 361 | 711 | 165 | 189 | 406 | 2 517 |
| Ändring (%) | −1 076,44 | 3,68 | 724,26 | −47,26 | 321,77 | −89,45 | −163,68 | 52,71 | −2 509,39 | −104,19 | −32,81 | −139,67 | −12 566,43 | −111,17 | −76,75 | 14,41 | 114,57 | 520,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
