Kassaflödesanalys (TTM)
curacle co.,ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 669 | −3 842 | −5 215 | −6 486 | 1 232 | −11 237 | −11 768 | −10 437 | −16 795 | −9 393 | −7 155 | −6 957 | −7 732 | −9 508 | −11 263 | −12 067 | −12 465 | −13 448 | −14 540 |
| Ändring (%) | −60,27 | 35,75 | 24,37 | −118,99 | −1 012,25 | 4,72 | −11,31 | 60,93 | −44,07 | −23,83 | −2,77 | 11,14 | 22,98 | 18,46 | 7,14 | 3,30 | 7,89 | 8,12 | |
| % av kassaflödet | −181,16 | −78,39 | −196,08 | 763,34 | 562,96 | 581,95 | 804,22 | −786,89 | −330,00 | −216,93 | −64,32 | −172,17 | 188,37 | 107,33 | 80,91 | 4 269,74 | −1 661,30 | −23 047,50 | −518,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 636 | −48 113 | −49 069 | −52 120 | −10 486 | 8 436 | 9 403 | 11 811 | 2 218 | −6 036 | −1 547 | −9 482 | 3 361 | −29 | −3 132 | 25 835 | 5 858 | 6 237 | 10 082 |
| Ändring (%) | 27,84 | 1,99 | 6,22 | −79,88 | −180,45 | 11,47 | 25,60 | −81,22 | −372,12 | −74,38 | 513,08 | −135,45 | −100,87 | 10 570,65 | −924,76 | −77,32 | 6,47 | 61,64 | |
| % av kassaflödet | −705,12 | −981,82 | −1 845,06 | 6 134,28 | −4 792,03 | −436,87 | −642,64 | 890,51 | 43,58 | −139,39 | −13,90 | −234,67 | −81,89 | 0,33 | 22,50 | −9 141,46 | 780,75 | 10 689,18 | 359,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 52 646 | 56 826 | 56 822 | 57 397 | 8 630 | 662 | 681 | −23 | 19 994 | 19 804 | 19 793 | 20 059 | 60 | 59 | 57 | −14 049 | 7 299 | 7 296 | 7 285 |
| Ändring (%) | 7,94 | −0,01 | 1,01 | −84,96 | −92,33 | 2,83 | −103,32 | −88 579,12 | −0,95 | −0,06 | 1,34 | −99,70 | −1,08 | −2,74 | −24 555,67 | −151,95 | −0,03 | −0,16 | |
| % av kassaflödet | 986,34 | 1 159,64 | 2 136,60 | −6 755,43 | 3 943,88 | −34,27 | −46,51 | −1,70 | 392,85 | 457,36 | 177,93 | 496,42 | −1,45 | −0,67 | −0,41 | 4 971,05 | 972,73 | 12 504,29 | 259,73 |
| Kassaflöde | 5 338 | 4 900 | 2 659 | −850 | 219 | −1 931 | −1 463 | 1 326 | 5 089 | 4 330 | 11 124 | 4 041 | −4 104 | −8 859 | −13 920 | −283 | 750 | 58 | 2 805 |
| Ändring (%) | −8,19 | −45,73 | −131,95 | −125,75 | −982,48 | −24,22 | −190,64 | 283,73 | −14,92 | 156,90 | −63,68 | −201,58 | 115,84 | 57,13 | −97,97 | −365,49 | −92,22 | 4 706,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
