Kassaflödesanalys (TTM)
Mobidays Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 955 | 16 376 | 11 457 | 10 056 | 8 320 | 5 365 | −1 301 | −274 | −12 313 | −17 708 | −1 547 | −2 966 | 1 894 | −2 353 | 1 200 | 2 172 | 18 846 | 22 717 | 14 086 |
| Ändring (%) | 36,98 | −30,04 | −12,23 | −17,26 | −35,53 | −124,25 | −78,97 | 4 400,58 | 43,82 | −91,27 | 91,76 | −163,86 | −224,25 | −151,01 | 80,98 | 767,50 | 20,54 | −37,99 | |
| % av kassaflödet | 82,61 | 97,12 | 154,38 | 205,90 | −159,68 | −66,11 | 24,32 | −4,02 | −2 851,00 | 191,27 | −78,94 | 488,41 | 44,51 | −331,63 | 31,26 | −74,91 | 136,11 | 124,37 | 143,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 027 | 552 | −4 092 | −6 602 | −14 633 | −14 726 | −5 347 | 4 492 | −7 669 | −8 705 | −13 270 | −11 477 | 8 821 | 7 034 | 6 194 | −2 674 | −2 656 | −2 409 | −1 502 |
| Ändring (%) | −127,24 | −841,11 | 61,35 | 121,63 | 0,63 | −63,69 | −184,02 | −270,71 | 13,51 | 52,45 | −13,51 | −176,85 | −20,25 | −11,95 | −143,17 | −0,66 | −9,31 | −37,63 | |
| % av kassaflödet | −14,00 | 3,27 | −55,14 | −135,18 | 280,82 | 181,46 | 99,96 | 66,02 | −1 775,72 | 94,02 | −677,31 | 1 890,03 | 207,30 | 991,33 | 161,28 | 92,19 | −19,18 | −13,19 | −15,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 543 | −67 | 56 | 1 430 | 1 102 | 1 246 | 1 299 | 2 585 | 20 410 | 17 146 | 16 763 | 13 824 | −6 474 | −3 952 | −3 512 | −2 398 | −2 333 | −2 011 | −2 738 |
| Ändring (%) | −101,47 | −183,73 | 2 456,78 | −22,96 | 13,10 | 4,22 | 99,05 | 689,44 | −15,99 | −2,23 | −17,53 | −146,83 | −38,95 | −11,14 | −31,72 | −2,70 | −13,83 | 36,17 | |
| % av kassaflödet | 31,39 | −0,40 | 0,75 | 29,28 | −21,15 | −15,36 | −24,28 | 38,00 | 4 725,80 | −185,20 | 855,61 | −2 276,49 | −152,14 | −557,01 | −91,45 | 82,69 | −16,85 | −11,01 | −27,86 |
| Kassaflöde | 14 472 | 16 861 | 7 421 | 4 884 | −5 211 | −8 115 | −5 349 | 6 804 | 432 | −9 258 | 1 959 | −607 | 4 255 | 710 | 3 840 | −2 900 | 13 846 | 18 265 | 9 827 |
| Ändring (%) | 16,51 | −55,99 | −34,19 | −206,69 | 55,74 | −34,08 | −227,20 | −93,65 | −2 243,79 | −121,16 | −130,99 | −800,70 | −83,32 | 441,21 | −175,52 | −577,41 | 31,92 | −46,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
