Kassaflödesanalys (TTM)
KoBioLabs, Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 445 | −13 327 | −12 481 | −14 991 | −14 297 | −17 700 | −16 556 | −15 946 | −15 621 | −11 160 | −13 832 | −15 668 | −10 410 | −7 754 | −4 355 | −4 374 | −6 636 | −6 726 | −5 784 | −2 572 |
| Ändring (%) | 16,44 | −6,35 | 20,11 | −4,63 | 23,80 | −6,46 | −3,69 | −2,04 | −28,56 | 23,94 | 13,27 | −33,56 | −25,51 | −43,83 | 0,42 | 51,72 | 1,35 | −14,00 | −55,53 | |
| % av kassaflödet | −85,10 | −247,09 | −103,44 | −60,77 | −28,83 | −44,24 | 39,18 | 32,04 | 27,03 | 29,14 | 3 581,36 | −110,77 | −252,12 | 1 618,21 | 99,94 | 24,95 | 364,48 | 344,51 | 528,22 | −255,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 038 | −16 270 | −31 154 | −19 372 | −18 906 | −25 370 | −61 814 | −63 705 | −48 584 | −34 003 | 8 192 | 17 615 | 16 949 | 8 462 | 6 434 | 1 650 | 8 468 | 10 281 | 9 448 | 6 244 |
| Ändring (%) | 62,09 | 91,48 | −37,82 | −2,41 | 34,19 | 143,65 | 3,06 | −23,74 | −30,01 | −124,09 | 115,02 | −3,78 | −50,08 | −23,96 | −74,36 | 413,34 | 21,41 | −8,10 | −33,91 | |
| % av kassaflödet | −74,63 | −301,66 | −258,20 | −78,53 | −38,13 | −63,41 | 146,27 | 128,01 | 84,07 | 88,77 | −2 121,04 | 124,53 | 410,49 | −1 765,80 | −147,65 | −9,41 | −465,10 | −526,60 | −862,78 | 620,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 34 973 | 34 950 | 55 741 | 58 892 | 82 643 | 82 949 | 36 310 | 30 020 | 6 595 | 7 150 | 4 046 | 11 238 | −3 525 | −2 287 | −6 513 | −14 895 | −3 615 | −5 533 | −3 386 | 766 |
| Ändring (%) | −0,07 | 59,49 | 5,65 | 40,33 | 0,37 | −56,23 | −17,32 | −78,03 | 8,40 | −43,41 | 177,76 | −131,36 | −35,11 | 184,74 | 128,69 | −75,73 | 53,03 | −38,81 | −122,64 | |
| % av kassaflödet | 260,03 | 648,01 | 461,97 | 238,73 | 166,67 | 207,32 | −85,92 | −60,32 | −11,41 | −18,67 | −1 047,59 | 79,45 | −85,37 | 477,32 | 149,45 | 84,97 | 198,58 | 283,40 | 309,18 | 76,13 |
| Kassaflöde | 13 450 | 5 393 | 12 066 | 24 669 | 49 585 | 40 011 | −42 260 | −49 768 | −57 794 | −38 305 | −386 | 14 145 | 4 129 | −479 | −4 358 | −17 529 | −1 821 | −1 952 | −1 095 | 1 007 |
| Ändring (%) | −59,90 | 123,72 | 104,45 | 101,00 | −19,31 | −205,62 | 17,77 | 16,13 | −33,72 | −98,99 | −3 762,31 | −70,81 | −111,61 | 809,41 | 302,23 | −89,61 | 7,23 | −43,91 | −191,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
