Kassaflödesanalys (TTM)
P&K Skin Research Center Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 507 | 7 138 | 6 746 | 5 724 | 5 549 | 5 922 | 6 930 | 9 008 | 9 032 | 8 292 | 8 057 |
| Ändring (%) | −4,92 | −5,49 | −15,15 | −3,05 | 6,72 | 17,02 | 29,99 | 0,27 | −8,20 | −2,83 | |
| % av kassaflödet | 216,28 | −822,94 | 744,70 | 159,68 | 115,24 | 103,31 | 523,42 | 382,73 | −270,75 | −140,79 | −340,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 320 | −8 429 | −6 272 | −1 168 | 972 | 3 433 | −1 505 | −2 550 | −8 874 | −12 434 | −9 020 |
| Ändring (%) | 95,12 | −25,59 | −81,38 | −183,23 | 253,08 | −143,83 | 69,49 | 247,99 | 40,11 | −27,46 | |
| % av kassaflödet | −124,46 | 971,82 | −692,41 | −32,59 | 20,19 | 59,89 | −113,64 | −108,35 | 266,01 | 211,12 | 381,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 284 | 424 | 432 | −971 | −1 706 | −3 623 | −4 101 | −4 104 | −3 495 | −1 748 | −1 402 |
| Ändring (%) | 49,39 | 1,95 | −324,68 | 75,73 | 112,31 | 13,22 | 0,07 | −14,85 | −49,99 | −19,77 | |
| % av kassaflödet | 8,17 | −48,87 | 47,71 | −27,09 | −35,43 | −63,20 | −309,78 | −174,38 | 104,75 | 29,68 | 59,30 |
| Kassaflöde | 3 471 | −867 | 906 | 3 585 | 4 815 | 5 732 | 1 324 | 2 354 | −3 336 | −5 889 | −2 365 |
| Ändring (%) | −124,99 | −204,44 | 295,72 | 34,33 | 19,04 | −76,90 | 77,77 | −241,74 | 76,54 | −59,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
