Kassaflödesanalys (TTM)
Sphere Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 120 | −5 297 | −5 975 | −9 483 | −10 274 | −8 481 | −7 834 | 2 473 | 4 333 | 14 730 | −5 556 | −19 023 | −14 667 | −57 353 |
| Ändring (%) | 3,46 | 12,79 | 58,71 | 8,35 | −17,45 | −7,63 | −131,56 | 75,23 | 239,97 | −137,72 | 242,41 | −22,90 | 291,05 | |
| % av kassaflödet | 30,90 | 31,56 | 38,58 | 121,02 | 462,47 | 591,63 | 1 235,68 | −99,84 | −179,93 | 47,88 | −55,45 | −871,07 | −553,08 | 819,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 939 | −10 823 | −8 297 | 2 935 | 6 724 | 5 442 | 3 260 | −9 217 | −9 057 | −1 309 | 457 | 6 170 | 3 249 | −348 745 |
| Ändring (%) | −1,06 | −23,34 | −135,38 | 129,06 | −19,06 | −40,11 | −382,78 | −1,74 | −85,55 | −134,90 | 1 250,40 | −47,35 | −10 835,32 | |
| % av kassaflödet | 66,03 | 64,49 | 53,57 | −37,46 | −302,66 | −379,65 | −514,15 | 372,20 | 376,10 | −4,26 | 4,56 | 282,51 | 122,50 | 4 983,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −508 | −662 | −1 216 | −1 289 | 1 329 | 1 605 | 3 940 | 4 268 | 1 976 | 16 895 | 14 671 | 14 590 | 13 974 | 399 005 |
| Ändring (%) | 30,34 | 83,51 | 6,00 | −203,12 | 20,81 | 145,46 | 8,32 | −53,71 | 755,13 | −13,16 | −0,55 | −4,22 | 2 755,24 | |
| % av kassaflödet | 3,07 | 3,95 | 7,85 | 16,45 | −59,81 | −111,98 | −621,53 | −172,36 | −82,05 | 54,92 | 146,43 | 668,09 | 526,98 | −5 701,56 |
| Kassaflöde | −16 567 | −16 782 | −15 488 | −7 836 | −2 222 | −1 434 | −634 | −2 476 | −2 408 | 30 762 | 10 019 | 2 184 | 2 652 | −6 998 |
| Ändring (%) | 1,30 | −7,72 | −49,41 | −71,65 | −35,48 | −55,77 | 290,63 | −2,76 | −1 377,49 | −67,43 | −78,20 | 21,43 | −363,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
