Kassaflödesanalys (TTM)
Saltware Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 000 | −493 | −1 013 | −699 | 59 | 5 435 | 1 527 | 2 206 | −3 054 | 610 | −297 | 2 029 | 1 188 | 70 | −1 691 |
| Ändring (%) | −124,66 | 105,35 | −31,02 | −108,43 | 9 131,64 | −71,91 | 44,48 | −238,48 | −119,98 | −148,60 | −784,29 | −41,44 | −94,08 | −2 504,80 | |
| % av kassaflödet | 357,92 | −6,98 | −23,08 | −10,48 | −69,35 | −123,83 | 209,49 | 33,77 | 4 624,26 | −29,46 | 59,27 | −830,37 | 62,18 | 8,03 | 144,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 617 | 5 702 | 2 744 | 5 710 | 2 225 | −7 680 | 2 293 | 4 385 | 2 823 | −3 090 | −616 | −2 333 | 894 | 1 048 | 806 |
| Ändring (%) | −452,60 | −51,87 | 108,07 | −61,03 | −445,11 | −129,85 | 91,27 | −35,63 | −209,47 | −80,05 | 278,54 | −138,30 | 17,32 | −23,10 | |
| % av kassaflödet | −289,41 | 80,75 | 62,53 | 85,70 | −2 620,99 | 174,96 | 314,62 | 67,14 | −4 273,67 | 149,21 | 123,20 | 954,77 | 46,77 | 119,77 | −69,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 168 | 1 806 | 2 695 | 1 703 | −2 285 | −2 078 | −3 065 | −52 | 254 | 252 | 253 | −24 | −383 | −243 | −252 |
| Ändring (%) | 973,24 | 49,27 | −36,81 | −234,18 | −9,08 | 47,51 | −98,31 | −591,30 | −0,98 | 0,60 | −109,52 | 1 488,15 | −36,49 | 3,79 | |
| % av kassaflödet | 30,11 | 25,57 | 61,42 | 25,56 | 2 691,65 | 47,34 | −420,60 | −0,79 | −385,01 | −12,16 | −50,63 | 9,86 | −20,03 | −27,77 | 21,59 |
| Kassaflöde | 559 | 7 062 | 4 389 | 6 663 | −85 | −4 389 | 729 | 6 531 | −66 | −2 071 | −500 | −244 | 1 911 | 875 | −1 168 |
| Ändring (%) | 1 163,76 | −37,85 | 51,82 | −101,27 | 5 069,87 | −116,60 | 796,32 | −101,01 | 3 035,59 | −75,84 | −51,16 | −882,00 | −54,19 | −233,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
