Kassaflödesanalys (TTM)
TiumBio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 928 | −22 028 | −24 802 | −28 116 | −25 929 | −14 677 | −16 013 | −15 041 | −16 152 | −24 030 | −20 616 | −21 353 | −19 044 | −17 346 | −15 628 | −14 649 | −13 408 | −14 104 | −15 303 | −13 271 |
| Ändring (%) | 38,30 | 12,59 | 13,36 | −7,78 | −43,39 | 9,10 | −6,07 | 7,38 | 48,78 | −14,21 | 3,57 | −10,81 | −8,91 | −9,91 | −6,26 | −8,47 | 5,19 | 8,50 | −13,28 | |
| % av kassaflödet | −782,39 | −279,72 | −725,81 | −1 118,29 | 911,58 | 330,85 | −142,34 | −145,96 | −102,79 | −300,71 | 270,51 | 279,37 | 128,44 | 136,63 | −262,86 | −150,99 | −556,82 | −501,11 | 268,87 | 80,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 249 | −23 753 | −24 792 | −22 230 | −29 977 | 9 705 | 24 392 | 7 425 | 14 460 | 15 453 | −9 632 | 5 802 | −2 125 | −1 250 | 24 681 | 18 073 | 8 519 | 9 764 | 5 055 | 2 296 |
| Ändring (%) | −237,70 | 4,37 | −10,33 | 34,85 | −132,37 | 151,34 | −69,56 | 94,74 | 6,86 | −162,33 | −160,24 | −136,63 | −41,19 | −2 074,95 | −26,77 | −52,86 | 14,61 | −48,23 | −54,58 | |
| % av kassaflödet | 847,31 | −301,62 | −725,49 | −884,17 | 1 053,89 | −218,76 | 216,82 | 72,05 | 92,03 | 193,37 | 126,38 | −75,91 | 14,33 | 9,84 | 415,12 | 186,28 | 353,80 | 346,91 | −88,81 | −13,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 910 | 53 785 | 53 020 | 52 889 | 52 961 | 53 | 2 784 | 17 769 | 17 342 | 16 989 | 22 979 | 8 624 | 7 017 | 6 535 | −2 753 | 6 538 | 7 748 | 7 674 | 5 079 | −4 607 |
| Ändring (%) | 5 812,49 | −1,42 | −0,25 | 0,14 | −99,90 | 5 201,63 | 538,24 | −2,41 | −2,03 | 35,26 | −62,47 | −18,64 | −6,86 | −142,13 | −337,43 | 18,52 | −0,97 | −33,81 | −190,71 | |
| % av kassaflödet | 44,69 | 682,98 | 1 551,55 | 2 103,61 | −1 861,93 | −1,18 | 24,75 | 172,43 | 110,37 | 212,59 | −301,51 | −112,83 | −47,32 | −51,47 | −46,31 | 67,38 | 321,79 | 272,64 | −89,24 | 27,81 |
| Kassaflöde | 2 036 | 7 875 | 3 417 | 2 514 | −2 844 | −4 436 | 11 250 | 10 305 | 15 713 | 7 991 | −7 621 | −7 643 | −14 827 | −12 696 | 5 945 | 9 702 | 2 408 | 2 815 | −5 692 | −16 570 |
| Ändring (%) | 286,84 | −56,61 | −26,43 | −213,13 | 55,96 | −353,59 | −8,40 | 52,48 | −49,14 | −195,37 | 0,29 | 93,99 | −14,37 | −146,83 | 63,18 | −75,18 | 16,89 | −302,22 | 191,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
