Kassaflödesanalys (TTM)
PSK Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 094 | 62 447 | 114 604 | 93 865 | 73 590 | 79 656 | 46 284 | 72 982 | 69 928 | 51 288 | 50 281 | 35 926 | 37 318 | 76 438 | 67 532 | 77 649 | 85 278 | 33 975 | 61 731 | 80 934 |
| Ändring (%) | 27,20 | 83,52 | −18,10 | −21,60 | 8,24 | −41,89 | 57,68 | −4,18 | −26,66 | −1,96 | −28,55 | 3,88 | 104,83 | −11,65 | 14,98 | 9,82 | −60,16 | 81,69 | 31,11 | |
| % av kassaflödet | 1 166,57 | −646,78 | 395,36 | 373,77 | 469,10 | 235,34 | −457,90 | 720,66 | −230,06 | −918,78 | 561,64 | 1 903,47 | 86,52 | 265,46 | 224,01 | 285,30 | 1 279,36 | 453,69 | 248,69 | 175,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 880 | −77 126 | −91 866 | −67 226 | −55 608 | −36 070 | −36 165 | −52 116 | −85 006 | −48 074 | −36 437 | −26 389 | 1 149 | −27 080 | −34 425 | −43 256 | −50 404 | −18 270 | −17 161 | −24 031 |
| Ändring (%) | 93,40 | 19,11 | −26,82 | −17,28 | −35,14 | 0,26 | 44,11 | 63,11 | −43,45 | −24,21 | −27,58 | −104,35 | −2 456,81 | 27,12 | 25,65 | 16,53 | −63,75 | −6,07 | 40,03 | |
| % av kassaflödet | −947,61 | 798,82 | −316,92 | −267,69 | −354,48 | −106,57 | 357,79 | −514,62 | 279,67 | 861,19 | −407,00 | −1 398,18 | 2,66 | −94,05 | −114,19 | −158,93 | −756,18 | −243,97 | −69,14 | −52,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 494 | 2 129 | 3 956 | −3 717 | −5 549 | −15 242 | −18 287 | −9 431 | −12 525 | −2 145 | −4 067 | −5 201 | 3 249 | −18 072 | −9 249 | −14 404 | −28 275 | −14 209 | −20 242 | −16 025 |
| Ändring (%) | −138,76 | 85,78 | −193,96 | 49,29 | 174,68 | 19,97 | −48,43 | 32,82 | −82,88 | 89,62 | 27,89 | −162,46 | −656,27 | −48,82 | 55,74 | 96,30 | −49,75 | 42,46 | −20,83 | |
| % av kassaflödet | −130,55 | −22,06 | 13,65 | −14,80 | −35,37 | −45,03 | 180,92 | −93,12 | 41,21 | 38,42 | −45,43 | −275,59 | 7,53 | −62,76 | −30,68 | −52,92 | −424,20 | −189,74 | −81,55 | −34,76 |
| Kassaflöde | 4 208 | −9 655 | 28 987 | 25 113 | 15 687 | 33 847 | −10 108 | 10 127 | −30 395 | −5 582 | 8 953 | 1 887 | 43 134 | 28 794 | 30 147 | 27 217 | 6 666 | 7 489 | 24 822 | 46 108 |
| Ändring (%) | −329,42 | −400,23 | −13,36 | −37,53 | 115,76 | −129,86 | −200,19 | −400,14 | −81,63 | −260,38 | −78,92 | 2 185,37 | −33,24 | 4,70 | −9,72 | −75,51 | 12,35 | 231,46 | 85,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
