Kassaflödesanalys (TTM)
Cell Bio Human Tech Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 614 | 3 192 | 2 263 | 2 254 | 438 | 1 196 | 872 | −1 124 | 1 759 | 5 653 | 7 186 | 9 161 | 9 271 | 7 094 | 1 473 | 4 225 | 1 487 | 3 048 |
| Ändring (%) | −58,08 | −29,08 | −0,44 | −80,57 | 173,21 | −27,14 | −228,94 | −256,55 | 221,33 | 27,12 | 27,48 | 1,20 | −23,49 | −79,23 | 186,77 | −64,81 | 104,98 | |
| % av kassaflödet | 99,19 | −137,36 | −77,68 | −32,51 | −4,64 | −46,26 | 282,31 | 92,81 | −397,77 | 1 624,97 | −651,71 | −4 253,24 | −972,80 | 874,89 | 46,93 | 50,78 | 11,60 | 19,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 535 | 3 845 | 4 582 | 2 539 | 4 020 | −4 544 | 3 923 | 4 838 | 2 630 | 284 | −6 228 | −6 630 | −4 643 | −669 | 6 180 | 3 748 | 3 801 | 4 241 |
| Ändring (%) | −184,78 | 19,15 | −44,58 | 58,31 | −213,05 | −186,32 | 23,35 | −45,65 | −89,22 | −2 296,29 | 6,44 | −29,96 | −85,60 | −1 024,41 | −39,36 | 1,41 | 11,59 | |
| % av kassaflödet | −59,08 | −165,48 | −157,25 | −36,63 | −42,61 | 175,76 | 1 270,58 | −399,61 | −594,57 | 81,52 | 564,85 | 3 078,09 | 487,22 | −82,46 | 196,86 | 45,04 | 29,65 | 27,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 317 | −9 682 | −9 692 | −11 918 | −13 895 | 776 | −4 885 | −4 899 | −4 832 | −5 661 | −2 048 | −2 736 | −5 623 | −5 576 | −4 487 | 336 | 7 547 | 8 077 |
| Ändring (%) | −324,26 | 0,10 | 22,96 | 16,59 | −105,58 | −729,64 | 0,28 | −1,37 | 17,16 | −63,82 | 33,60 | 105,51 | −0,84 | −19,54 | −107,48 | 2 148,57 | 7,02 | |
| % av kassaflödet | 56,24 | 416,69 | 332,65 | 171,94 | 147,28 | −30,01 | −1 582,39 | 404,59 | 1 092,47 | −1 627,27 | 185,73 | 1 270,38 | 590,04 | −687,74 | −142,91 | 4,03 | 58,88 | 52,35 |
| Kassaflöde | 7 676 | −2 324 | −2 914 | −6 931 | −9 434 | −2 585 | 309 | −1 211 | −442 | 348 | −1 103 | −215 | −953 | 811 | 3 139 | 8 320 | 12 818 | 15 430 |
| Ändring (%) | −130,27 | 25,39 | 137,88 | 36,12 | −72,60 | −111,94 | −492,20 | −63,47 | −178,66 | −416,96 | −80,47 | 342,48 | −185,08 | 287,21 | 165,02 | 54,05 | 20,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
