Kassaflödesanalys (TTM)
Graphy Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 964 | −7 774 | −7 990 | −9 623 | −8 712 | −7 905 | −12 941 | −15 098 | −17 571 |
| Ändring (%) | 162,33 | 2,77 | 20,44 | −9,47 | −9,26 | 63,71 | 16,66 | 16,38 | |
| % av kassaflödet | 471,71 | 261,19 | −676,98 | 4 121,92 | 619,12 | 703,23 | 1 768,88 | 673,33 | 11 270,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −512 | −236 | −1 906 | 1 361 | 482 | 18 | −18 486 | −14 867 | −8 977 |
| Ändring (%) | −53,84 | 707,11 | −171,43 | −64,55 | −96,24 | −102 130,21 | −19,57 | −39,62 | |
| % av kassaflödet | 81,42 | 7,93 | −161,47 | −583,05 | −34,29 | −1,61 | 2 526,68 | 663,04 | 5 758,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 838 | 5 015 | 11 077 | 8 007 | 6 797 | 6 750 | 30 663 | 27 723 | 26 393 |
| Ändring (%) | 76,72 | 120,89 | −27,71 | −15,12 | −0,69 | 354,29 | −9,59 | −4,80 | |
| % av kassaflödet | −451,69 | −168,49 | 938,61 | −3 429,93 | −483,02 | −600,43 | −4 191,08 | −1 236,36 | −16 928,30 |
| Kassaflöde | −628 | −2 976 | 1 180 | −233 | −1 407 | −1 124 | −732 | −2 242 | −156 |
| Ändring (%) | 373,77 | −139,65 | −119,78 | 502,73 | −20,11 | −34,92 | 206,49 | −93,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
