Kassaflödesanalys (TTM)
Pharmsville Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 823 | 8 359 | 8 273 | 7 721 | 5 870 | 4 775 | 5 203 | 6 266 | 5 681 | 5 119 | 4 651 | 3 556 | 3 221 | 2 289 | −347 | −1 044 | −324 | 123 | 1 894 | 1 520 |
| Ändring (%) | 73,33 | −1,04 | −6,67 | −23,98 | −18,64 | 8,96 | 20,41 | −9,32 | −9,89 | −9,15 | −23,54 | −9,43 | −28,94 | −115,14 | 201,15 | −68,94 | −138,01 | 1 436,92 | −19,74 | |
| % av kassaflödet | −173,85 | −111,57 | 184,92 | 390,90 | −199,92 | 33,96 | 124,52 | 146,08 | 1 171,98 | −46,54 | −36,51 | −305,19 | 101,42 | −379,64 | −2,81 | 14,18 | 3,08 | −4,46 | −11,74 | 40,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 004 | −14 571 | −2 600 | −6 749 | −9 127 | 9 860 | 521 | 2 469 | 1 456 | −9 744 | −10 672 | 1 818 | 3 923 | 1 024 | 15 611 | −4 110 | −8 489 | −1 759 | −17 224 | 3 002 |
| Ändring (%) | 142,68 | −82,16 | 159,62 | 35,23 | −208,03 | −94,71 | 373,69 | −41,04 | −769,34 | 9,53 | −117,03 | 115,81 | −73,89 | 1 423,97 | −126,33 | 106,55 | −79,28 | 878,98 | −117,43 | |
| % av kassaflödet | 216,44 | 194,48 | −58,11 | −341,72 | 310,86 | 70,11 | 12,47 | 57,57 | 300,29 | 88,59 | 83,77 | −156,00 | 123,52 | −169,90 | 126,59 | 55,86 | 80,78 | 63,66 | 106,79 | 80,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 581 | −1 282 | −1 215 | 995 | 295 | −613 | −1 519 | −4 425 | −6 616 | −6 316 | −6 716 | −6 537 | −3 971 | −3 906 | −2 960 | −2 231 | −1 689 | −1 139 | −782 | −782 |
| Ändring (%) | −18,90 | −5,26 | −181,92 | −70,36 | −307,89 | 147,79 | 191,21 | 49,51 | −4,52 | 6,32 | −2,65 | −39,26 | −1,63 | −24,21 | −24,62 | −24,33 | −32,53 | −31,36 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | 57,00 | 17,12 | −27,16 | 50,39 | −10,05 | −4,36 | −36,36 | −103,16 | −1 364,67 | 57,43 | 52,71 | 561,01 | −125,01 | 647,79 | −24,00 | 30,33 | 16,07 | 41,22 | 4,85 | −20,89 |
| Kassaflöde | −2 774 | −7 492 | 4 474 | 1 975 | −2 936 | 14 064 | 4 179 | 4 289 | 485 | −10 999 | −12 740 | −1 165 | 3 176 | −603 | 12 332 | −7 358 | −10 509 | −2 764 | −16 129 | 3 742 |
| Ändring (%) | 170,07 | −159,71 | −55,85 | −248,65 | −579,00 | −70,29 | 2,65 | −88,70 | −2 368,96 | 15,83 | −90,85 | −372,55 | −118,98 | −2 145,35 | −159,67 | 42,82 | −73,70 | 483,61 | −123,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
