Kassaflödesanalys (TTM)
KBG Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 468 | 770 | 4 290 | 1 042 | 5 311 | 8 948 | 7 339 | 9 722 |
| Ändring (%) | −91,87 | 457,16 | −75,71 | 409,67 | 68,48 | −17,98 | 32,46 | |
| % av kassaflödet | 614,27 | 29,29 | 307,52 | 1 048,44 | −50,54 | −239,03 | −562,62 | 6 918,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 029 | 2 832 | −2 019 | −2 | −15 120 | −12 066 | −7 888 | −8 918 |
| Ändring (%) | −146,97 | −171,30 | −99,92 | 981 338,45 | −20,19 | −34,63 | 13,05 | |
| % av kassaflödet | −391,14 | 107,73 | −144,76 | −1,55 | 143,89 | 322,33 | 604,67 | −6 345,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 878 | −933 | −938 | −947 | −736 | −735 | −740 | −744 |
| Ändring (%) | −50,32 | 0,50 | 1,06 | −22,36 | −0,14 | 0,68 | 0,54 | |
| % av kassaflödet | −121,84 | −35,49 | −67,21 | −953,28 | 7,00 | 19,62 | 56,70 | −529,18 |
| Kassaflöde | 1 541 | 2 629 | 1 395 | 99 | −10 508 | −3 743 | −1 305 | 141 |
| Ändring (%) | 70,54 | −46,93 | −92,88 | −10 672,22 | −64,37 | −65,15 | −110,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
