Kassaflödesanalys (TTM)
DAEMO Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 592 | 1 635 | 1 860 | 902 | −5 095 | −1 647 | −1 966 | −2 187 | 1 763 | 573 | 1 253 | 2 074 | −867 | 169 | −395 | −1 050 | 573 | 758 | 2 573 | 1 367 |
| Ändring (%) | −64,39 | 13,74 | −51,53 | −665,16 | −67,67 | 19,36 | 11,24 | −180,58 | −67,49 | 118,73 | 65,44 | −141,79 | −119,45 | −334,31 | 165,85 | −154,54 | 32,39 | 239,28 | −46,88 | |
| % av kassaflödet | 394,50 | 89,14 | 94,73 | −80,58 | 86,70 | 71,52 | 173,43 | −347,37 | 260,32 | −38,60 | −1 199,18 | −79,74 | 48,13 | 21,69 | 57,39 | −64,39 | 40,49 | −264,32 | 231,86 | −188,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 847 | 6 465 | 4 817 | 7 469 | 5 827 | 8 690 | 10 547 | 6 442 | 4 856 | 1 628 | 1 599 | −1 681 | 1 609 | 2 576 | 1 433 | 4 268 | 2 267 | −3 254 | −3 619 | −4 292 |
| Ändring (%) | 127,12 | −25,50 | 55,06 | −21,98 | 49,13 | 21,37 | −38,93 | −24,61 | −66,48 | −1,79 | −205,13 | −195,73 | 60,08 | −44,37 | 197,84 | −46,88 | −243,52 | 11,23 | 18,58 | |
| % av kassaflödet | 244,54 | 352,46 | 245,34 | −667,63 | −99,16 | −377,25 | −930,24 | 1 022,91 | 717,22 | −109,66 | −1 529,69 | 64,64 | −89,37 | 331,37 | −208,14 | 261,66 | 160,24 | 1 134,05 | −326,12 | 592,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 282 | −6 252 | −4 802 | −9 548 | −6 649 | −9 625 | −9 708 | −3 646 | −5 908 | −3 438 | −2 974 | −2 990 | −2 573 | −1 971 | −1 816 | −1 656 | −1 422 | 2 089 | 2 114 | 2 133 |
| Ändring (%) | −0,49 | −23,20 | 98,86 | −30,36 | 44,75 | 0,87 | −62,44 | 62,02 | −41,81 | −13,50 | 0,52 | −13,92 | −23,41 | −7,87 | −8,80 | −14,15 | −246,92 | 1,22 | 0,86 | |
| % av kassaflödet | −539,67 | −340,82 | −244,56 | 853,44 | 113,14 | 417,83 | 856,25 | −579,05 | −872,49 | 231,58 | 2 845,21 | 114,96 | 142,93 | −253,57 | 263,78 | −101,54 | −100,49 | −728,04 | 190,52 | −294,49 |
| Kassaflöde | 1 164 | 1 834 | 1 963 | −1 119 | −5 877 | −2 304 | −1 134 | 630 | 677 | −1 485 | −105 | −2 601 | −1 801 | 777 | −688 | 1 631 | 1 415 | −287 | 1 110 | −724 |
| Ändring (%) | 57,58 | 7,03 | −156,98 | 425,29 | −60,80 | −50,78 | −155,54 | 7,53 | −319,25 | −92,96 | 2 387,90 | −30,76 | −143,17 | −188,56 | −336,92 | −13,25 | −120,28 | −486,78 | −165,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
