Kassaflödesanalys (TTM)
TS Trillion Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 493 | −9 126 | −10 139 | −8 983 | −7 515 | −5 086 | −3 536 | −242 | 1 026 | 2 234 | 1 037 | −1 427 | −3 162 | −2 833 | −3 204 | −3 267 | −4 823 | −3 187 | 4 389 | 6 948 |
| Ändring (%) | 103,14 | 11,10 | −11,40 | −16,34 | −32,33 | −30,47 | −93,16 | −523,90 | 117,77 | −53,59 | −237,66 | 121,56 | −10,39 | 13,09 | 1,98 | 47,62 | −33,92 | −237,71 | 58,32 | |
| % av kassaflödet | −941,80 | −863,35 | 1 784,34 | 1 409,97 | 2 100,56 | 470,34 | 1 521,18 | 207,74 | −371,44 | 1 810,70 | 370,38 | −20,07 | −31,22 | −90,16 | −98,19 | 72,30 | 51,83 | 229,53 | 121,59 | 208,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 523 | −18 434 | −22 497 | −23 765 | 4 981 | 691 | 332 | −91 | −127 | 782 | 757 | 20 964 | 22 981 | 21 854 | 23 980 | 4 634 | 4 174 | 4 763 | 10 | −3 762 |
| Ändring (%) | −24,83 | 22,04 | 5,64 | −120,96 | −86,13 | −51,94 | −127,32 | 40,12 | −715,30 | −3,25 | 2 670,45 | 9,62 | −4,90 | 9,73 | −80,67 | −9,94 | 14,11 | −99,78 | −36 573,08 | |
| % av kassaflödet | −5 140,71 | −1 743,85 | 3 959,12 | 3 730,02 | −1 392,23 | −63,89 | −142,84 | 77,88 | 46,03 | 634,06 | 270,36 | 294,90 | 226,92 | 695,44 | 734,87 | −102,54 | −44,85 | −342,99 | 0,29 | −113,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 497 | 28 592 | 32 037 | 32 091 | 2 147 | 3 315 | 2 971 | 312 | −1 065 | −2 791 | −1 412 | −12 431 | −9 709 | −15 895 | −17 536 | −5 903 | −8 641 | −2 963 | −791 | 107 |
| Ändring (%) | −3,07 | 12,05 | 0,17 | −93,31 | 54,43 | −10,36 | −89,50 | −441,26 | 162,05 | −49,42 | 780,55 | −21,90 | 63,72 | 10,33 | −66,34 | 46,39 | −65,71 | −73,31 | −113,48 | |
| % av kassaflödet | 6 183,55 | 2 704,81 | −5 637,97 | −5 036,71 | −599,98 | −306,57 | −1 278,30 | −267,94 | 385,69 | −2 262,54 | −504,38 | −174,86 | −95,87 | −505,81 | −537,41 | 130,61 | 92,86 | 213,36 | −21,91 | 3,20 |
| Kassaflöde | 477 | 1 057 | −568 | −637 | −358 | −1 081 | −232 | −116 | −276 | 123 | 280 | 7 109 | 10 127 | 3 142 | 3 263 | −4 520 | −9 306 | −1 389 | 3 610 | 3 328 |
| Ändring (%) | 121,60 | −153,76 | 12,12 | −43,85 | 202,22 | −78,50 | −49,89 | 137,08 | −144,67 | 126,89 | 2 439,93 | 42,45 | −68,97 | 3,84 | −238,50 | 105,90 | −85,08 | −359,95 | −7,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
