Kassaflödesanalys (TTM)
Neo Cremar Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 957 | 2 232 | 1 856 | 1 469 | 2 200 | 2 821 | 2 203 | 4 955 | 3 290 | 1 263 | 2 270 | 19 | 951 | 945 | 1 095 | 7 847 | 12 676 | 16 557 | 15 674 | 12 394 |
| Ändring (%) | 14,03 | −16,84 | −20,84 | 49,76 | 28,25 | −21,94 | 124,98 | −33,62 | −61,60 | 79,74 | −99,18 | 4 998,47 | −0,57 | 15,83 | 616,80 | 61,55 | 30,61 | −5,33 | −20,93 | |
| % av kassaflödet | 158,70 | 98,71 | 111,96 | 13,55 | 79,46 | −71,98 | −75,48 | −62,33 | 89,13 | 17,80 | 51,34 | −4,91 | 5,37 | −9,79 | 6,73 | 42,25 | −587,85 | 51,43 | 236,66 | −1 344,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 003 | −982 | −653 | −1 101 | −8 602 | −33 462 | −31 207 | −28 744 | −13 159 | 10 024 | 6 150 | 3 573 | 17 177 | −16 516 | 2 184 | −3 163 | −26 417 | 10 637 | −6 593 | −9 841 |
| Ändring (%) | −67,31 | −33,52 | 68,62 | 681,68 | 288,99 | −6,74 | −7,89 | −54,22 | −176,18 | −38,65 | −41,90 | 380,75 | −196,15 | −113,22 | −244,84 | 735,07 | −140,27 | −161,98 | 49,27 | |
| % av kassaflödet | −243,52 | −43,42 | −39,37 | −10,15 | −310,70 | 853,69 | 1 069,42 | 361,54 | −356,53 | 141,30 | 139,07 | −941,72 | 97,03 | 171,02 | 13,43 | −17,04 | 1 225,05 | 33,04 | −99,55 | 1 067,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 372 | 972 | 256 | 10 475 | 8 666 | 26 513 | 26 194 | 15 794 | 14 079 | −3 896 | −3 980 | −3 946 | −448 | 5 940 | 12 745 | 13 417 | 11 582 | 4 673 | −2 504 | −3 592 |
| Ändring (%) | −59,02 | −73,64 | 3 988,44 | −17,27 | 205,94 | −1,21 | −39,70 | −10,86 | −127,67 | 2,17 | −0,86 | −88,64 | −1 425,40 | 114,55 | 5,27 | −13,68 | −59,65 | −153,59 | 43,45 | |
| % av kassaflödet | 192,35 | 43,00 | 15,46 | 96,63 | 313,00 | −676,41 | −897,62 | −198,65 | 381,46 | −54,91 | −90,02 | 1 040,04 | −2,53 | −61,51 | 78,35 | 72,25 | −537,09 | 14,52 | −37,81 | 389,75 |
| Kassaflöde | 1 233 | 2 261 | 1 658 | 10 841 | 2 769 | −3 920 | −2 918 | −7 950 | 3 691 | 7 094 | 4 422 | −379 | 17 703 | −9 658 | 16 266 | 18 570 | −2 156 | 32 193 | 6 623 | −922 |
| Ändring (%) | 83,33 | −26,68 | 554,00 | −74,46 | −241,57 | −25,55 | 172,45 | −146,42 | 92,23 | −37,67 | −108,58 | −4 765,86 | −154,55 | −268,43 | 14,17 | −111,61 | −1 592,92 | −79,43 | −113,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
