Kassaflödesanalys (TTM)
Dyc Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 522 | 4 160 | 1 246 | 5 559 | 1 990 | 9 903 | 15 068 | 19 425 | 22 801 | 14 718 | 7 086 | 4 875 | 3 922 | 2 240 | 8 872 | 13 128 | 6 842 |
| Ändring (%) | −373,28 | −70,05 | 346,16 | −64,20 | 397,56 | 52,16 | 28,92 | 17,38 | −35,45 | −51,86 | −31,20 | −19,56 | −42,87 | 296,02 | 47,97 | −47,88 | |
| % av kassaflödet | 35,34 | −1 387,35 | −72,41 | 127,82 | −152,72 | −6 356,06 | 809,04 | −1 796,21 | 632,27 | 488,35 | −1 463,45 | −161,02 | −134,30 | −167,54 | 338,03 | 225,66 | 979,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 286 | −8 701 | −9 291 | −8 046 | −9 560 | −5 969 | −5 052 | −4 907 | −5 817 | −6 820 | −8 847 | −9 377 | −9 711 | −9 029 | −17 632 | −19 161 | −24 563 |
| Ändring (%) | 102,99 | 6,78 | −13,40 | 18,82 | −37,57 | −15,36 | −2,88 | 18,55 | 17,24 | 29,72 | 5,99 | 3,56 | −7,03 | 95,29 | 8,67 | 28,19 | |
| % av kassaflödet | 99,50 | 2 901,64 | 539,96 | −185,01 | 733,63 | 3 831,26 | −271,28 | 453,74 | −161,31 | −226,30 | 1 827,25 | 309,71 | 332,57 | 675,17 | −671,77 | −329,36 | −3 514,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 901 | −2 153 | −76 | 6 996 | 6 413 | −3 937 | −8 001 | −15 586 | −13 368 | −4 878 | 1 301 | 1 447 | 2 846 | 5 441 | 11 355 | 11 902 | 18 467 |
| Ändring (%) | −56,06 | −96,47 | −9 314,45 | −8,33 | −161,39 | 103,25 | 94,80 | −14,23 | −63,51 | −126,68 | 11,17 | 96,70 | 91,18 | 108,70 | 4,81 | 55,16 | |
| % av kassaflödet | 113,75 | 718,08 | 4,41 | 160,86 | −492,10 | 2 526,73 | −429,61 | 1 441,26 | −370,69 | −161,85 | −268,80 | −47,79 | −97,47 | −406,89 | 432,64 | 204,58 | 2 642,51 |
| Kassaflöde | −4 308 | −300 | −1 721 | 4 349 | −1 303 | −156 | 1 862 | −1 081 | 3 606 | 3 014 | −484 | −3 028 | −2 920 | −1 337 | 2 625 | 5 818 | 699 |
| Ändring (%) | −93,04 | 473,82 | −352,75 | −129,97 | −88,04 | −1 295,40 | −158,07 | −433,47 | −16,43 | −116,07 | 525,33 | −3,56 | −54,20 | −296,28 | 121,65 | −87,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
