Kassaflödesanalys (TTM)
Innometry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −404 | 4 450 | 3 986 | −872 | 674 | −4 289 | −8 910 | 4 223 | −5 904 | 3 845 | 4 663 | 4 210 | 7 267 | −2 290 | 830 | 9 699 | 13 785 | 14 756 | 19 496 | 3 028 |
| Ändring (%) | −1 202,60 | −10,41 | −121,87 | −177,39 | −735,90 | 107,74 | −147,40 | −239,82 | −165,12 | 21,29 | −9,73 | 72,61 | −131,51 | −136,26 | 1 068,08 | 42,12 | 7,05 | 32,12 | −84,47 | |
| % av kassaflödet | 76,69 | 47,88 | −265,40 | 26,54 | −167,22 | 39,85 | 194,61 | 54,95 | 169,52 | 42,16 | 74,36 | 51,35 | 74,57 | 82,67 | 96,73 | 143,46 | 129,51 | 122,41 | 139,14 | −71,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 140 | 6 979 | −5 280 | −4 455 | −4 251 | −9 619 | 3 126 | 2 549 | 3 590 | 6 830 | 3 107 | 5 777 | 3 300 | 84 | 1 021 | −1 948 | −1 983 | −1 736 | −4 873 | −6 692 |
| Ändring (%) | 226,18 | −175,66 | −15,62 | −4,58 | 126,27 | −132,50 | −18,46 | 40,83 | 90,27 | −54,51 | 85,94 | −42,87 | −97,47 | 1 122,68 | −290,75 | 1,79 | −12,45 | 180,63 | 37,32 | |
| % av kassaflödet | −406,59 | 75,10 | 351,55 | 135,68 | 1 054,00 | 89,39 | −68,28 | 33,17 | −103,07 | 74,89 | 49,54 | 70,47 | 33,87 | −3,02 | 118,98 | −28,82 | −18,63 | −14,40 | −34,78 | 158,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 268 | −2 154 | −191 | 2 044 | 3 128 | 3 154 | 1 188 | 919 | −1 119 | −1 253 | −1 281 | −1 547 | −623 | −630 | −1 051 | −1 111 | −1 177 | −1 170 | −787 | −581 |
| Ändring (%) | −5,04 | −91,14 | −1 171,25 | 53,03 | 0,81 | −62,33 | −22,60 | −221,75 | 11,92 | 2,26 | 20,73 | −59,70 | 1,04 | 66,81 | 5,74 | 5,91 | −0,57 | −32,73 | −26,20 | |
| % av kassaflödet | 430,98 | −23,18 | 12,71 | −62,26 | −775,63 | −29,31 | −25,95 | 11,96 | 32,14 | −13,74 | −20,43 | −18,87 | −6,40 | 22,74 | −122,38 | −16,43 | −11,05 | −9,71 | −5,62 | 13,77 |
| Kassaflöde | −526 | 9 292 | −1 502 | −3 284 | −403 | −10 761 | −4 578 | 7 686 | −3 483 | 9 120 | 6 272 | 8 198 | 9 745 | −2 770 | 858 | 6 761 | 10 644 | 12 055 | 14 011 | −4 217 |
| Ändring (%) | −1 865,83 | −116,16 | 118,63 | −87,72 | 2 568,04 | −57,46 | −267,87 | −145,32 | −361,85 | −31,24 | 30,72 | 18,87 | −128,42 | −130,99 | 687,55 | 57,43 | 13,25 | 16,23 | −130,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
