Kassaflödesanalys (TTM)
HS Hyosung Advanced Materials Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 283 055 | 220 135 | 234 660 | 289 276 | 358 410 | 339 716 | 350 446 | 351 681 | 335 552 | 315 505 | 352 903 | 301 906 | 334 916 | 347 398 | 328 886 | 282 894 | 296 675 | 289 935 | 210 097 | 237 952 |
| Ändring (%) | −22,23 | 6,60 | 23,27 | 23,90 | −5,22 | 3,16 | 0,35 | −4,59 | −5,97 | 11,85 | −14,45 | 10,93 | 3,73 | −5,33 | −13,98 | 4,87 | −2,27 | −27,54 | 13,26 | |
| % av kassaflödet | −820,55 | −531,75 | −1 733,42 | −1 138,66 | −4 857,08 | 16 571,00 | −3 604,88 | −1 786,78 | −2 457,96 | −5 005,44 | −9 997,95 | 89 122,00 | 3 683,95 | −14 473,33 | −45 919,44 | 8 745,14 | 6 628,99 | −9 354,75 | 1 762,31 | 501,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −113 966 | −97 167 | −89 144 | −100 625 | −142 067 | −205 688 | −251 563 | −261 152 | −277 745 | −310 116 | −350 037 | −400 119 | −365 704 | −376 683 | −388 335 | −314 887 | −401 440 | −383 152 | −351 754 | −327 945 |
| Ändring (%) | −14,74 | −8,26 | 12,88 | 41,18 | 44,78 | 22,30 | 3,81 | 6,35 | 11,65 | 12,87 | 14,31 | −8,60 | 3,00 | 3,09 | −18,91 | 27,49 | −4,56 | −8,19 | −6,77 | |
| % av kassaflödet | 330,38 | 234,71 | 658,50 | 396,08 | 1 925,25 | −10 033,28 | 2 587,71 | 1 326,83 | 2 034,51 | 4 919,93 | 9 916,75 | −118 114,55 | −4 022,60 | 15 693,40 | 54 219,77 | −9 734,14 | −8 969,88 | 12 362,42 | −2 950,54 | −691,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −202 868 | −166 768 | −163 668 | −218 424 | −226 117 | −128 117 | −102 671 | −110 930 | −59 896 | −16 588 | −12 829 | 99 640 | 27 230 | 24 989 | 52 239 | 28 028 | 119 674 | 84 668 | 155 790 | 139 226 |
| Ändring (%) | −17,80 | −1,86 | 33,46 | 3,52 | −43,34 | −19,86 | 8,04 | −46,01 | −72,31 | −22,66 | −876,68 | −72,67 | −8,23 | 109,04 | −46,35 | 326,98 | −29,25 | 84,00 | −10,63 | |
| % av kassaflödet | 588,10 | 402,84 | 1 209,01 | 859,77 | 3 064,28 | −6 249,42 | 1 056,12 | 563,60 | 438,75 | 263,16 | 363,45 | 29 413,46 | 299,52 | −1 041,11 | −7 293,66 | 866,44 | 2 674,04 | −2 731,82 | 1 306,77 | 293,56 |
| Kassaflöde | −34 496 | −41 398 | −13 537 | −25 405 | −7 379 | 2 050 | −9 721 | −19 682 | −13 652 | −6 303 | −3 530 | 339 | 9 091 | −2 400 | −716 | 3 235 | 4 475 | −3 099 | 11 922 | 47 426 |
| Ändring (%) | 20,01 | −67,30 | 87,66 | −70,95 | −127,78 | −574,20 | 102,46 | −30,64 | −53,83 | −44,00 | −109,60 | 2 583,72 | −126,40 | −70,16 | −551,66 | 38,35 | −169,25 | −484,65 | 297,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
