Kassaflödesanalys (TTM)
COOCON Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 290 | 18 791 | 24 856 | 30 131 | 35 647 | 19 243 | 21 397 | 20 425 | 17 722 | 10 189 | 29 830 | 25 427 | 17 304 | 29 644 | 4 450 | 13 584 | 48 970 |
| Ändring (%) | 52,90 | 32,28 | 21,22 | 18,31 | −46,02 | 11,19 | −4,54 | −13,23 | −42,51 | 192,76 | −14,76 | −31,95 | 71,31 | −84,99 | 205,26 | 260,49 | |
| % av kassaflödet | 159,38 | 109,04 | 126,40 | 68,52 | 121,44 | 153,17 | 277,43 | −140,41 | 10 382,78 | −74,77 | 370,44 | 3 942,01 | −431,79 | 299,81 | −26,10 | −165,86 | 212,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 395 | −355 | −3 509 | −40 013 | −60 144 | −60 504 | −67 989 | −33 300 | −15 915 | −22 260 | −19 964 | −28 508 | −24 985 | −20 642 | −22 345 | −16 950 | −23 125 |
| Ändring (%) | −85,17 | 887,74 | 1 040,34 | 50,31 | 0,60 | 12,37 | −51,02 | −52,21 | 39,87 | −10,31 | 42,79 | −12,36 | −17,39 | 8,25 | −24,14 | 36,43 | |
| % av kassaflödet | −31,06 | −2,06 | −17,84 | −90,99 | −204,90 | −481,60 | −881,55 | 228,92 | −9 323,97 | 163,36 | −247,92 | −4 419,72 | 623,46 | −208,76 | 131,08 | 206,96 | −100,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 177 | −1 193 | −1 670 | 53 864 | 53 823 | 53 786 | 54 267 | −1 754 | −1 778 | −1 710 | −1 957 | 3 631 | 3 662 | 886 | 850 | −4 830 | −2 814 |
| Ändring (%) | −45,20 | 40,00 | −3 324,77 | −0,08 | −0,07 | 0,89 | −103,23 | 1,38 | −3,81 | 14,42 | −285,56 | 0,86 | −75,82 | −4,04 | −668,43 | −41,74 | |
| % av kassaflödet | −28,24 | −6,92 | −8,49 | 122,49 | 183,36 | 428,13 | 703,62 | 12,06 | −1 041,70 | 12,55 | −24,30 | 562,98 | −91,39 | 8,96 | −4,98 | 58,98 | −12,22 |
| Kassaflöde | 7 711 | 17 233 | 19 665 | 43 975 | 29 353 | 12 563 | 7 712 | −14 547 | 171 | −13 627 | 8 053 | 645 | −4 008 | 9 888 | −17 047 | −8 190 | 23 033 |
| Ändring (%) | 123,48 | 14,11 | 123,62 | −33,25 | −57,20 | −38,61 | −288,62 | −101,17 | −8 083,21 | −159,10 | −91,99 | −721,30 | −346,73 | −272,41 | −51,96 | −381,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
