Kassaflödesanalys (TTM)
ActRO Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 058 | −8 463 | 13 243 | 14 340 | 6 271 | 11 291 | 3 365 | 51 | 6 621 | 4 847 | 24 924 | 33 317 | 11 183 | 22 864 | −337 | −3 926 | 23 767 | 13 120 | 19 866 | 13 227 |
| Ändring (%) | −184,14 | −256,48 | 8,28 | −56,27 | 80,04 | −70,19 | −98,49 | 12 892,75 | −26,79 | 414,20 | 33,67 | −66,43 | 104,45 | −101,47 | 1 066,18 | −705,35 | −44,80 | 51,41 | −33,42 | |
| % av kassaflödet | 26 003,94 | 89,28 | 93,04 | 144,31 | 198,25 | 64,76 | 46,14 | −0,52 | −284,34 | −62,18 | 189,39 | 152,32 | −2 342,79 | 274,25 | 2,87 | 23,09 | 282,82 | 533,78 | 1 746,94 | 219,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 731 | 4 154 | 6 578 | 1 262 | −1 095 | 5 040 | 5 756 | −8 375 | −6 771 | −9 156 | −10 176 | −10 037 | −10 168 | −12 577 | −11 775 | −11 891 | −12 181 | −8 816 | −16 095 | −18 295 |
| Ändring (%) | −172,49 | 58,34 | −80,81 | −186,78 | −560,06 | 14,23 | −245,49 | −19,15 | 35,22 | 11,14 | −1,37 | 1,30 | 23,69 | −6,38 | 0,98 | 2,45 | −27,63 | 82,56 | 13,67 | |
| % av kassaflödet | −14 817,40 | −43,82 | 46,21 | 12,70 | −34,63 | 28,91 | 78,93 | 85,79 | 290,80 | 117,46 | −77,33 | −45,89 | 2 130,08 | −150,86 | 100,34 | 69,93 | −144,96 | −358,67 | −1 415,31 | −304,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 110 | −6 096 | −6 102 | −6 024 | −3 083 | −1 095 | −2 079 | −2 082 | −2 076 | −2 081 | −1 101 | −1 116 | −1 127 | −1 138 | −1 142 | −2 126 | −2 147 | −2 156 | −2 160 | 10 469 |
| Ändring (%) | 48,33 | 0,10 | −1,28 | −48,81 | −64,50 | 89,90 | 0,19 | −0,29 | 0,24 | −47,10 | 1,37 | 0,99 | 0,99 | 0,30 | 86,24 | 0,96 | 0,42 | 0,19 | −584,70 | |
| % av kassaflödet | −10 624,71 | 64,30 | −42,86 | −60,62 | −97,48 | −6,28 | −28,50 | 21,33 | 89,17 | 26,70 | −8,37 | −5,10 | 236,15 | −13,65 | 9,73 | 12,51 | −25,55 | −87,71 | −189,94 | 174,05 |
| Kassaflöde | 39 | −9 480 | 14 235 | 9 937 | 3 163 | 17 434 | 7 293 | −9 763 | −2 329 | −7 795 | 13 160 | 21 873 | −477 | 8 337 | −11 736 | −17 004 | 8 403 | 2 458 | 1 137 | 6 015 |
| Ändring (%) | −24 609,48 | −250,15 | −30,19 | −68,17 | 451,12 | −58,16 | −233,86 | −76,15 | 234,77 | −268,83 | 66,20 | −102,18 | −1 846,50 | −240,77 | 44,90 | −149,42 | −70,75 | −53,73 | 428,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
