Kassaflödesanalys (TTM)
DK Tech CO., LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 496 | 21 483 | 9 685 | 4 745 | 22 356 | 3 872 | 25 154 | 30 290 | 12 042 | 37 530 | 11 635 | 13 136 | 20 442 | 10 544 | 28 518 | 15 958 | 10 454 | 14 563 | 4 515 | 11 885 |
| Ändring (%) | 86,88 | −54,92 | −51,01 | 371,18 | −82,68 | 549,70 | 20,42 | −60,24 | 211,65 | −69,00 | 12,90 | 55,62 | −48,42 | 170,47 | −44,04 | −34,49 | 39,30 | −69,00 | 163,25 | |
| % av kassaflödet | 620,53 | 103,72 | 125,39 | 8,12 | 31,15 | 9,33 | −712,59 | −49,65 | −17,28 | −98,81 | 169,36 | 75,73 | 90,88 | 156,03 | 88,42 | 79,30 | 79,58 | 235,89 | −38,58 | −142,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 147 | −37 062 | −67 644 | −11 733 | −16 809 | 7 545 | −31 214 | −94 646 | −84 281 | −79 380 | −14 050 | 2 215 | −362 | −3 709 | 3 033 | −2 796 | −10 302 | −19 015 | −19 191 | −25 490 |
| Ändring (%) | 305,20 | 82,51 | −82,66 | 43,27 | −144,89 | −513,73 | 203,21 | −10,95 | −5,82 | −82,30 | −115,77 | −116,36 | 923,59 | −181,77 | −192,18 | 268,46 | 84,58 | 0,93 | 32,82 | |
| % av kassaflödet | −493,73 | −178,94 | −875,76 | −20,08 | −23,42 | 18,18 | 884,26 | 155,14 | 120,94 | 209,01 | −204,52 | 12,77 | −1,61 | −54,89 | 9,40 | −13,89 | −78,42 | −308,00 | 164,00 | 305,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −195 | 35 301 | 65 377 | 65 383 | 65 357 | 29 865 | 3 138 | 3 457 | 3 468 | 3 799 | 9 243 | 1 788 | 1 642 | 1 465 | −1 855 | 5 038 | 12 925 | 8 689 | 3 333 | 4 984 |
| Ändring (%) | −18 226,23 | 85,20 | 0,01 | −0,04 | −54,30 | −89,49 | 10,16 | 0,31 | 9,54 | 143,33 | −80,65 | −8,21 | −10,76 | −226,60 | −371,64 | 156,54 | −32,77 | −61,64 | 49,54 | |
| % av kassaflödet | −10,51 | 170,44 | 846,41 | 111,88 | 91,06 | 71,97 | −88,90 | −5,67 | −4,98 | −10,00 | 134,55 | 10,31 | 7,30 | 21,68 | −5,75 | 25,03 | 98,38 | 140,74 | −28,48 | −59,64 |
| Kassaflöde | 1 853 | 20 712 | 7 724 | 58 439 | 71 777 | 41 494 | −3 530 | −61 005 | −69 686 | −37 980 | 6 870 | 17 346 | 22 494 | 6 758 | 32 252 | 20 125 | 13 137 | 6 174 | −11 702 | −8 357 |
| Ändring (%) | 1 017,99 | −62,71 | 656,59 | 22,82 | −42,19 | −108,51 | 1 628,19 | 14,23 | −45,50 | −118,09 | 152,50 | 29,68 | −69,96 | 377,27 | −37,60 | −34,72 | −53,01 | −289,55 | −28,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
