Kassaflödesanalys (TTM)
S-Prism Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 257 | −2 835 | −9 816 | −17 107 | −8 610 | −6 378 | −6 657 | 662 | −5 788 | −6 596 | −3 550 | 6 665 | 8 536 | 7 939 | 6 995 | 476 | 2 892 | 1 977 | −1 357 | 2 019 |
| Ändring (%) | −12,95 | 246,22 | 74,28 | −49,67 | −25,93 | 4,37 | −109,95 | −974,02 | 13,96 | −46,18 | −287,74 | 28,08 | −6,99 | −11,89 | −93,20 | 507,62 | −31,64 | −168,62 | −248,84 | |
| % av kassaflödet | 62,16 | −301,70 | 35,40 | 178,43 | −128,53 | 156,91 | −560,48 | −54,19 | 66,40 | 211,09 | −7 472,53 | 245,38 | 122,08 | 84,73 | 138,05 | −15,59 | −77,20 | −84,59 | 13,80 | 64,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 115 | −25 554 | −23 126 | −6 513 | 6 903 | −4 150 | −24 576 | −21 690 | −29 969 | −24 011 | 3 276 | 1 205 | 11 633 | 15 511 | 5 827 | 3 927 | 3 080 | 6 332 | 2 017 | 12 033 |
| Ändring (%) | −37,85 | −9,50 | −71,84 | −205,99 | −160,11 | 492,27 | −11,75 | 38,17 | −19,88 | −113,64 | −63,21 | 865,20 | 33,34 | −62,43 | −32,61 | −21,56 | 105,58 | −68,15 | 496,65 | |
| % av kassaflödet | 784,75 | −2 719,30 | 83,39 | 67,93 | 103,04 | 102,09 | −2 069,29 | 1 775,01 | 343,84 | 768,47 | 6 895,56 | 44,38 | 166,39 | 165,55 | 115,01 | −128,65 | −82,24 | −270,98 | −20,52 | 383,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 133 | 29 328 | 5 210 | 14 033 | 8 407 | 6 463 | 32 421 | 19 806 | 27 040 | 27 482 | 322 | −5 154 | −13 177 | −14 081 | −7 755 | −7 455 | −9 717 | −10 646 | −10 488 | −10 911 |
| Ändring (%) | −25,05 | −82,23 | 169,32 | −40,09 | −23,12 | 401,65 | −38,91 | 36,53 | 1,63 | −98,83 | −1 702,58 | 155,68 | 6,86 | −44,92 | −3,87 | 30,35 | 9,56 | −1,49 | 4,03 | |
| % av kassaflödet | −746,91 | 3 121,00 | −18,79 | −146,36 | 125,48 | −159,00 | 2 729,77 | −1 620,82 | −310,24 | −879,56 | 676,97 | −189,76 | −188,47 | −150,28 | −153,06 | 244,24 | 259,44 | 455,57 | 106,72 | −347,32 |
| Kassaflöde | −5 239 | 940 | −27 731 | −9 587 | 6 699 | −4 065 | 1 188 | −1 222 | −8 716 | −3 125 | 48 | 2 716 | 6 992 | 9 370 | 5 067 | −3 052 | −3 745 | −2 337 | −9 827 | 3 141 |
| Ändring (%) | −117,94 | −3 051,04 | −65,43 | −169,88 | −160,67 | −129,22 | −202,89 | 613,28 | −64,15 | −101,52 | 5 617,29 | 157,43 | 34,01 | −45,92 | −160,24 | 22,71 | −37,61 | 320,55 | −131,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
