Kassaflödesanalys (TTM)
IntoCell, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 728 | −6 063 | −16 774 | −15 174 | −13 053 | −10 061 | −7 046 | −7 200 | −8 633 | −7 083 | −8 626 | −9 980 |
| Ändring (%) | 62,63 | 176,64 | −9,54 | −13,97 | −22,92 | −29,97 | 2,19 | 19,90 | −17,96 | 21,79 | 15,69 | |
| % av kassaflödet | 12,98 | 210,52 | −771,33 | −1 286,72 | −755,02 | −3 677,06 | −696,22 | 500,52 | −50,94 | −72,60 | −171,98 | −262,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 966 | 8 158 | 8 850 | 6 109 | 4 321 | 5 869 | 3 690 | 1 553 | −3 481 | −8 220 | −13 975 | −14 035 |
| Ändring (%) | −130,25 | 8,49 | −30,97 | −29,27 | 35,82 | −37,13 | −57,90 | −324,11 | 136,13 | 70,02 | 0,43 | |
| % av kassaflödet | 93,89 | −283,25 | 406,99 | 518,06 | 249,93 | 2 144,95 | 364,61 | −107,97 | −20,54 | −84,26 | −278,62 | −368,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 974 | −4 975 | 10 083 | 10 232 | 10 460 | 4 465 | 4 356 | 4 207 | 29 065 | 25 058 | 27 618 | 27 820 |
| Ändring (%) | −352,08 | −302,68 | 1,48 | 2,22 | −57,32 | −2,43 | −3,44 | 590,94 | −13,78 | 10,21 | 0,73 | |
| % av kassaflödet | −6,87 | 172,73 | 463,68 | 867,70 | 605,02 | 1 631,80 | 430,47 | −292,41 | 171,48 | 256,86 | 550,61 | 730,90 |
| Kassaflöde | −28 720 | −2 880 | 2 175 | 1 179 | 1 729 | 274 | 1 012 | −1 439 | 16 949 | 9 756 | 5 016 | 3 806 |
| Ändring (%) | −89,97 | −175,50 | −45,77 | 46,61 | −84,17 | 269,86 | −242,15 | −1 278,20 | −42,44 | −48,59 | −24,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
