Kassaflödesanalys (TTM)
Lake Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 364 | 18 436 | 18 723 | 18 432 | 15 016 | 21 030 | 16 996 | 23 902 | 23 722 | 15 082 | 14 773 | 7 138 | 12 287 | −158 | 896 | 10 572 | 5 018 | 15 510 | 15 478 | 14 397 |
| Ändring (%) | 49,11 | 1,56 | −1,55 | −18,53 | 40,05 | −19,18 | 40,63 | −0,75 | −36,42 | −2,05 | −51,68 | 72,14 | −101,29 | −666,92 | 1 079,69 | −52,53 | 209,08 | −0,20 | −6,99 | |
| % av kassaflödet | 154,80 | 608,53 | 287,01 | 166,29 | 940,82 | 100,42 | 203,12 | 200,46 | 124,99 | 106,56 | 120,35 | −268,65 | 138,03 | 1,42 | −5,79 | 578,91 | −73,50 | −242,96 | 4 941,94 | 872,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 722 | −32 114 | −40 667 | −40 137 | −42 868 | −40 172 | −44 805 | −41 098 | −52 841 | −65 605 | −67 439 | −77 878 | −69 722 | −53 965 | −38 391 | −35 907 | −18 375 | −19 613 | −17 695 | −9 484 |
| Ändring (%) | 29,90 | 26,63 | −1,30 | 6,80 | −6,29 | 11,53 | −8,27 | 28,57 | 24,16 | 2,80 | 15,48 | −10,47 | −22,60 | −28,86 | −6,47 | −48,83 | 6,74 | −9,78 | −46,40 | |
| % av kassaflödet | −309,52 | −1 060,01 | −623,40 | −362,11 | −2 685,81 | −191,82 | −535,47 | −344,68 | −278,41 | −463,53 | −549,39 | 2 931,15 | −783,24 | 485,25 | 248,12 | −1 966,19 | 269,12 | 307,24 | −5 649,57 | −575,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 508 | 16 724 | 28 496 | 32 702 | 29 315 | 39 970 | 36 492 | 29 536 | 48 563 | 64 909 | 64 857 | 67 883 | 66 105 | 43 275 | 21 567 | 26 602 | 6 337 | −2 821 | 2 608 | −3 239 |
| Ändring (%) | −18,45 | 70,39 | 14,76 | −10,36 | 36,34 | −8,70 | −19,06 | 64,42 | 33,66 | −0,08 | 4,66 | −2,62 | −34,54 | −50,16 | 23,35 | −76,18 | −144,52 | −192,43 | −224,23 | |
| % av kassaflödet | 256,76 | 552,03 | 436,83 | 295,03 | 1 836,71 | 190,86 | 436,12 | 247,72 | 255,87 | 458,61 | 528,35 | −2 554,95 | 742,61 | −389,13 | −139,38 | 1 456,69 | −92,81 | 44,19 | 832,57 | −196,41 |
| Kassaflöde | 7 987 | 3 030 | 6 524 | 11 084 | 1 596 | 20 942 | 8 367 | 11 923 | 18 980 | 14 153 | 12 275 | −2 657 | 8 902 | −11 121 | −15 473 | 1 826 | −6 828 | −6 384 | 313 | 1 649 |
| Ändring (%) | −62,07 | 115,32 | 69,91 | −85,60 | 1 212,12 | −60,05 | 42,50 | 59,18 | −25,43 | −13,27 | −121,64 | −435,04 | −224,93 | 39,13 | −111,80 | −473,87 | −6,50 | −104,91 | 426,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
