280360 Kassaflödesanalys - TTM - Lotte Wellfood Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Lotte Wellfood Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	205 773	207 298	210 170	215 733	216 084	212 747	192 546	160 683	168 424	93 736	117 605	228 226	309 579	453 014	453 399	333 058	343 616	285 574	203 704	182 394
Ändring (%)		0,74	1,39	2,65	0,16	−1,54	−9,50	−16,55	4,82	−44,35	25,46	94,06	35,65	46,33	0,08	−26,54	3,17	−16,89	−28,67	−10,46
% av kassaflödet	−1 701,69	216,20	−476,17	−987,88	500,44	−1 244,78	240,37	−2 666,64	619,19	400,78	52,90	118,98	115,80	250,63	−899,64	−248,03	−147,55	−161,27	−124,53	−348,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−197 288	−52 699	−150 957	−120 162	−37 798	−126 292	−89 961	−97 809	−69 730	−104 757	−87 509	−117 922	−148 314	−236 512	−357 930	−418 275	−480 363	−385 103	−211 870	−148 870
Ändring (%)		−73,29	186,45	−20,40	−68,54	234,12	−28,77	8,72	−28,71	50,23	−16,47	34,75	25,77	59,47	51,34	16,86	14,84	−19,83	−44,98	−29,74
% av kassaflödet	1 631,53	−54,96	342,01	550,25	−87,54	738,93	−112,30	1 623,20	−256,35	−447,91	−39,36	−61,48	−55,48	−130,85	710,21	311,49	206,27	217,47	129,52	284,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14 950	−50 144	−102 290	−109 346	−135 281	−107 144	−21 805	−77 926	−83 039	32 627	183 135	79 830	112 591	−35 374	−144 803	−52 663	−95 068	−82 095	−162 343	−81 052
Ändring (%)		235,41	103,99	6,90	23,72	−20,80	−79,65	257,39	6,56	−139,29	461,30	−56,41	41,04	−131,42	309,34	−63,63	80,52	−13,65	97,75	−50,07
% av kassaflödet	123,63	−52,30	231,75	500,72	−313,31	626,90	−27,22	1 293,24	−305,28	139,50	82,37	41,62	42,12	−19,57	287,32	39,22	40,82	46,36	99,24	154,68

Kassaflöde	−12 092	95 881	−44 138	−21 838	43 178	−17 091	80 104	−6 026	27 201	23 388	222 329	191 814	267 331	180 751	−50 398	−134 280	−232 881	−177 084	−163 582	−52 401
Ändring (%)		−892,91	−146,03	−50,52	−297,72	−139,58	−568,69	−107,52	−551,42	−14,02	850,60	−13,73	39,37	−32,39	−127,88	166,44	73,43	−23,96	−7,62	−67,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lotte Wellfood Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)