Kassaflödesanalys (TTM)
Lotte Wellfood Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 215 733 | 216 084 | 212 747 | 192 546 | 160 683 | 168 424 | 93 736 | 117 605 | 228 226 | 309 579 | 453 014 | 453 399 | 333 058 | 343 616 | 285 574 | 203 704 | 182 394 | 159 962 | 231 103 | 305 997 |
| Ändring (%) | 0,16 | −1,54 | −9,50 | −16,55 | 4,82 | −44,35 | 25,46 | 94,06 | 35,65 | 46,33 | 0,08 | −26,54 | 3,17 | −16,89 | −28,67 | −10,46 | −12,30 | 44,47 | 32,41 | |
| % av kassaflödet | −987,88 | 500,44 | −1 244,78 | 240,37 | −2 666,64 | 619,19 | 400,78 | 52,90 | 118,98 | 115,80 | 250,63 | −899,64 | −248,03 | −147,55 | −161,27 | −124,53 | −348,08 | 211,13 | 162,20 | 507,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −120 162 | −37 798 | −126 292 | −89 961 | −97 809 | −69 730 | −104 757 | −87 509 | −117 922 | −148 314 | −236 512 | −357 930 | −418 275 | −480 363 | −385 103 | −211 870 | −148 870 | −109 455 | −141 526 | −287 690 |
| Ändring (%) | −68,54 | 234,12 | −28,77 | 8,72 | −28,71 | 50,23 | −16,47 | 34,75 | 25,77 | 59,47 | 51,34 | 16,86 | 14,84 | −19,83 | −44,98 | −29,74 | −26,48 | 29,30 | 103,28 | |
| % av kassaflödet | 550,25 | −87,54 | 738,93 | −112,30 | 1 623,20 | −256,35 | −447,91 | −39,36 | −61,48 | −55,48 | −130,85 | 710,21 | 311,49 | 206,27 | 217,47 | 129,52 | 284,10 | −144,47 | −99,33 | −477,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −109 346 | −135 281 | −107 144 | −21 805 | −77 926 | −83 039 | 32 627 | 183 135 | 79 830 | 112 591 | −35 374 | −144 803 | −52 663 | −95 068 | −82 095 | −162 343 | −81 052 | 22 377 | 45 930 | 34 834 |
| Ändring (%) | 23,72 | −20,80 | −79,65 | 257,39 | 6,56 | −139,29 | 461,30 | −56,41 | 41,04 | −131,42 | 309,34 | −63,63 | 80,52 | −13,65 | 97,75 | −50,07 | −127,61 | 105,25 | −24,16 | |
| % av kassaflödet | 500,72 | −313,31 | 626,90 | −27,22 | 1 293,24 | −305,28 | 139,50 | 82,37 | 41,62 | 42,12 | −19,57 | 287,32 | 39,22 | 40,82 | 46,36 | 99,24 | 154,68 | 29,54 | 32,24 | 57,77 |
| Kassaflöde | −21 838 | 43 178 | −17 091 | 80 104 | −6 026 | 27 201 | 23 388 | 222 329 | 191 814 | 267 331 | 180 751 | −50 398 | −134 280 | −232 881 | −177 084 | −163 582 | −52 401 | 75 763 | 142 483 | 60 298 |
| Ändring (%) | −297,72 | −139,58 | −568,69 | −107,52 | −551,42 | −14,02 | 850,60 | −13,73 | 39,37 | −32,39 | −127,88 | 166,44 | 73,43 | −23,96 | −7,62 | −67,97 | −244,58 | 88,06 | −57,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
