267980 Kassaflödesanalys - TTM - Maeil Dairies Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Maeil Dairies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	78 162	62 602	79 073	84 919	80 517	100 650	91 702	86 565	50 468	−2 901	−5 107	41 954	113 337	151 156	146 767	102 323	71 229	74 553	65 618	57 830
Ändring (%)		−19,91	26,31	7,39	−5,18	25,00	−8,89	−5,60	−41,70	−105,75	76,06	−921,55	170,15	33,37	−2,90	−30,28	−30,39	4,67	−11,98	−11,87
% av kassaflödet	5 858,74	−402,80	1 600,13	139,17	131,13	196,17	158,41	−88,96	−95,32	6,99	9,76	111,82	241,92	248,78	199,24	169,35	161,82	123,74	192,15	145,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−63 984	−81 628	−91 626	−144 048	−168 461	−193 169	−177 237	−148 518	−72 348	−9 411	−15 203	84 636	22 844	−9 148	2 644	−28 613	−12 471	1 052	−10 372	5 840
Ändring (%)		27,58	12,25	57,21	16,95	14,67	−8,25	−16,20	−51,29	−86,99	61,55	−656,73	−73,01	−140,04	−128,91	−1 182,08	−56,42	−108,44	−1 085,62	−156,30
% av kassaflödet	−4 796,01	525,21	−1 854,16	−236,08	−274,35	−376,49	−306,16	152,63	136,64	22,69	29,04	225,59	48,76	−15,06	3,59	−47,36	−28,33	1,75	−30,37	14,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 650	4 834	18 407	122 565	151 612	143 281	144 359	−36 876	−33 019	−28 280	−31 548	−86 988	−86 991	−81 197	−75 793	−14 812	−15 471	−16 232	−21 486	−22 349
Ändring (%)		−138,22	280,77	565,86	23,70	−5,49	0,75	−125,54	−10,46	−14,35	11,56	175,73	0,00	−6,66	−6,66	−80,46	4,44	4,92	32,37	4,01
% av kassaflödet	−948,17	−31,10	372,49	200,87	246,91	279,26	249,37	37,90	62,36	68,20	60,27	−231,85	−185,69	−133,64	−102,89	−24,52	−35,15	−26,94	−62,92	−56,28

Kassaflöde	1 334	−15 542	4 942	61 017	61 404	51 307	57 890	−97 308	−52 947	−41 467	−52 344	37 518	46 848	60 760	73 664	60 422	44 019	60 248	34 149	39 708
Ändring (%)		−1 264,96	−131,80	1 134,74	0,64	−16,44	12,83	−268,09	−45,59	−21,68	26,23	−171,68	24,87	29,69	21,24	−17,98	−27,15	36,87	−43,32	16,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Maeil Dairies Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)